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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
AH Fonds commercial | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
AP Constructions | 595 827.00 | 256 299.00 | 339 528.00 | 595 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 042.00 | 29 204.00 | 838.00 | 30 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 533.00 | 695 666.00 | 877 867.00 | 1 573 533.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 310.00 | | 93 310.00 | 93 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 455.00 | 993 671.00 | 1 394 784.00 | 2 388 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BT Marchandises | 4 006 599.00 | 139 926.00 | 3 866 673.00 | 4 006 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 259.00 | 16 198.00 | 1 801 061.00 | 1 817 259.00 |
BZ Autres créances | 465 980.00 | | 465 980.00 | 465 980.00 |
CF Disponibilités | 2 259 053.00 | | 2 259 053.00 | 2 259 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 568 354.00 | 156 124.00 | 8 412 229.00 | 8 568 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 809.00 | 1 149 795.00 | 9 807 014.00 | 10 956 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 443 607.00 | | | 3 443 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 026.00 | | | 1 903 026.00 |
DK Provisions réglementées | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 633.00 | | | 6 071 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 268.00 | | | 1 033 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 460.00 | | | 1 542 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 777.00 | | | 964 777.00 |
EA Autres dettes | 112 493.00 | | | 112 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 326.00 | | | 3 677 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 807 014.00 | | | 9 807 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 269.00 | | | 2 913 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 056 489.00 | 20 143.00 | 19 076 632.00 | 19 056 489.00 |
FG Production vendue services | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 062 393.00 | 20 143.00 | 19 082 536.00 | 19 062 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 352 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 232 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 055.00 | |
GE Autres charges | | | 8 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 810 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 472.00 | | | -171 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 560.00 | | | 680 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 585 237.00 | | | 19 585 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 682 211.00 | | | 17 682 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 026.00 | | | 1 903 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 708.00 | | 469 528.00 | 1 992 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 781.00 | 2 388 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 781.00 | 2 199 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 760.00 | | 461 424.00 | 1 811 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 773.00 | | 8 104.00 | 112 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 346.00 | 214 812.00 | 73 488.00 | 852 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 844.00 | 214 812.00 | 73 488.00 | 839 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 175 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 314.00 | 58 055.00 | 63 314.00 | 63 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 475.00 | 139 926.00 | 124 475.00 | 124 475.00 |
6T Sur comptes clients | 25 193.00 | 628.00 | 9 622.00 | 25 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 667.00 | 140 554.00 | 134 097.00 | 149 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 982.00 | 373 609.00 | 197 411.00 | 212 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 609.00 | 197 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 460.00 | 1 542 460.00 | | 1 542 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 256.00 | 226 256.00 | | 226 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 048.00 | 242 048.00 | | 242 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 940.00 | 421 940.00 | | 421 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 310.00 | | 93 310.00 | 93 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 821.00 | 1 797 821.00 | | 1 797 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VB T. V. A. | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 041.00 | 266 984.00 | 711 740.00 | 1 031 041.00 |
VI Groupe et associés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 876.00 | | | 376 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 577.00 | | | 222 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 805.00 | 380 805.00 | | 380 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 372.00 | 2 301 062.00 | 93 310.00 | 2 394 372.00 |
VW T.V.A. | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 326.00 | 2 913 269.00 | 711 740.00 | 3 677 326.00 |