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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 019.00 | 48 802.00 | 2 217.00 | 51 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 171.00 | 147 651.00 | 68 520.00 | 216 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 060.00 | 202 637.00 | 72 423.00 | 275 060.00 |
BP En cours de production de services | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BT Marchandises | 141 969.00 | 6 538.00 | 135 430.00 | 141 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 197.00 | 16 397.00 | 419 799.00 | 436 197.00 |
BZ Autres créances | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 961 967.00 | | 961 967.00 | 961 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 337.00 | 22 936.00 | 1 560 401.00 | 1 583 337.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 398.00 | 225 573.00 | 1 632 824.00 | 1 858 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 730 504.00 | 743 146.00 | | 730 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 688.00 | 22 958.00 | | 126 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 994.00 | 961 905.00 | | 1 052 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 5 068.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 999.00 | 27 689.00 | | 35 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 054.00 | 296 950.00 | | 145 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 128.00 | 295 065.00 | | 298 128.00 |
EA Autres dettes | 86 462.00 | 753.00 | | 86 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 840.00 | 8 314.00 | | 13 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 830.00 | 633 842.00 | | 579 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 824.00 | 1 595 748.00 | | 1 632 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 424.00 | | 168 424.00 | 168 424.00 |
FG Production vendue services | 1 845 174.00 | | 1 845 174.00 | 1 845 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 598.00 | | 2 013 598.00 | 2 013 598.00 |
FM Production stockée | | | 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 1 106.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 864.00 | 24 100.00 | | 21 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 056.00 | 25 206.00 | | 22 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 30 000.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 49 242.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 039.00 | -24 035.00 | | 22 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 747.00 | 10 409.00 | | 29 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 489.00 | 1 975 764.00 | | 2 060 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 801.00 | 1 952 806.00 | | 1 933 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 688.00 | 22 958.00 | | 126 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 914.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 509.00 | | 3 579.00 | 360 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 027.00 | 275 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 027.00 | 267 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 640.00 | | 3 579.00 | 352 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 145.00 | 34 520.00 | 89 027.00 | 257 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 986.00 | 198.00 | | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 159.00 | 34 322.00 | 89 027.00 | 251 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 054.00 | 145 054.00 | | 145 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 416 520.00 | 416 520.00 | | 416 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
VB T. V. A. | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 585.00 | 459 222.00 | 21 363.00 | 480 585.00 |
VW T.V.A. | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 830.00 | 579 830.00 | | 579 830.00 |