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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 274.00 | 62 226.00 | 35 048.00 | 97 274.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 691 865.00 | 619 595.00 | 72 271.00 | 691 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 703.00 | 1 410 212.00 | 160 490.00 | 1 570 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 274.00 | 200 996.00 | 50 278.00 | 251 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 796.00 | 2 293 029.00 | 430 767.00 | 2 723 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 544.00 | | 547 544.00 | 547 544.00 |
BN En cours de production de biens | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 458.00 | | 294 458.00 | 294 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 643.00 | 32 225.00 | 179 418.00 | 211 643.00 |
BZ Autres créances | 137 995.00 | | 137 995.00 | 137 995.00 |
CF Disponibilités | 483 617.00 | | 483 617.00 | 483 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 053.00 | 32 225.00 | 1 723 829.00 | 1 756 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 849.00 | 2 325 253.00 | 2 154 596.00 | 4 479 849.00 |
CU Autres participations | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 970.00 | 391 129.00 | | 389 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 118.00 | 348 842.00 | | 329 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 945 337.00 | 959 970.00 | | 945 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 619.00 | 150 862.00 | | 204 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 092.00 | 447 092.00 | | 232 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 086.00 | 474 751.00 | | 478 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 007.00 | 255 181.00 | | 223 007.00 |
EA Autres dettes | 71 454.00 | 14 013.00 | | 71 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 258.00 | 1 341 900.00 | | 1 209 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 596.00 | 2 301 870.00 | | 2 154 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 460.00 | 1 236 275.00 | | 1 085 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 050.00 | | 69 314.00 | 2 677 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 568.00 | 2 723 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 568.00 | 2 520 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 739.00 | | 16 746.00 | 180 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 703.00 | | 52 567.00 | 2 490 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 383.00 | 108 036.00 | 22 390.00 | 2 207 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 435.00 | 15 791.00 | | 46 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 947.00 | 92 246.00 | 22 390.00 | 2 160 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 108.00 | 32 225.00 | 37 108.00 | 37 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 108.00 | 32 225.00 | 37 108.00 | 37 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 108.00 | 32 225.00 | 37 108.00 | 37 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 225.00 | 37 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 086.00 | 478 086.00 | | 478 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
UX Autres créances clients | 176 516.00 | 176 516.00 | | 176 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VB T. V. A. | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
VC Groupe et associés | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 250.00 | 80 451.00 | 123 799.00 | 204 250.00 |
VI Groupe et associés | 232 092.00 | 232 092.00 | | 232 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 043.00 | 385 043.00 | | 385 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 259.00 | 1 085 460.00 | 123 799.00 | 1 209 259.00 |