| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 729.00 | 94 444.00 | 36 285.00 | 130 729.00 |
AH Fonds commercial | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
AP Constructions | 1 431 527.00 | 499 666.00 | 931 862.00 | 1 431 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 128.00 | 902 446.00 | 129 682.00 | 1 032 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 258.00 | 281 402.00 | 110 855.00 | 392 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 426.00 | | 361 426.00 | 361 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 675 341.00 | 1 786 579.00 | 4 888 762.00 | 6 675 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
BT Marchandises | 721 602.00 | | 721 602.00 | 721 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 910.00 | 84 971.00 | 1 689 939.00 | 1 774 910.00 |
BZ Autres créances | 489 875.00 | | 489 875.00 | 489 875.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 748 546.00 | | 748 546.00 | 748 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 920.00 | 84 971.00 | 4 268 949.00 | 4 353 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 029 261.00 | 1 871 549.00 | 9 157 712.00 | 11 029 261.00 |
CU Autres participations | 3 298 653.00 | | 3 298 653.00 | 3 298 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 829.00 | 1 155 783.00 | | 1 155 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033 354.00 | 1 033 354.00 | | 1 033 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 869.00 | 375 869.00 | | 375 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 374 757.00 | 1 374 757.00 | | 1 374 757.00 |
DG Autres réserves | 2 791 916.00 | 2 791 916.00 | | 2 791 916.00 |
DH Report à nouveau | -5 467 075.00 | -5 939 333.00 | | -5 467 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 373.00 | 472 259.00 | | 458 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 507.00 | 283 256.00 | | 257 507.00 |
DK Provisions réglementées | 41 761.00 | 46 271.00 | | 41 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 290.00 | 1 594 132.00 | | 2 022 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 825.00 | 162 135.00 | | 149 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 825.00 | 162 135.00 | | 149 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 004.00 | 1 005 807.00 | | 974 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 875.00 | 1 050 551.00 | | 1 050 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 932.00 | 364 732.00 | | 362 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 317.00 | 26 693.00 | | 59 317.00 |
EA Autres dettes | 4 533 642.00 | 5 045 929.00 | | 4 533 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 826.00 | 49 155.00 | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 985 596.00 | 7 542 867.00 | | 6 985 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 157 712.00 | 9 299 133.00 | | 9 157 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 644 489.00 | 199 198.00 | 8 843 687.00 | 8 644 489.00 |
FG Production vendue services | 2 780 996.00 | | 2 780 996.00 | 2 780 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 425 484.00 | 199 198.00 | 11 624 683.00 | 11 425 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 794 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 939 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 342 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750.00 | 35 248.00 | | 25 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 260.00 | 390 808.00 | | 30 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 936.00 | 27 804.00 | | 6 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | 30 509.00 | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 150.00 | 360 299.00 | | 23 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 832 630.00 | 10 642 133.00 | | 11 832 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 374 257.00 | 10 169 874.00 | | 11 374 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 373.00 | 472 259.00 | | 458 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599 592.00 | | 76 230.00 | 6 599 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 6 675 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 2 855 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 966.00 | | 7 383.00 | 131 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 305.00 | | 68 089.00 | 2 788 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679 321.00 | | 758.00 | 3 679 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 255.00 | 191 184.00 | 481.00 | 1 587 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 707.00 | 18 737.00 | | 75 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 548.00 | 172 447.00 | 481.00 | 1 511 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 271.00 | | 4 510.00 | 46 271.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 135.00 | 256.00 | 12 566.00 | 162 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
6T Sur comptes clients | 86 694.00 | | 1 724.00 | 86 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 314.00 | | 1 724.00 | 95 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 720.00 | 256.00 | 18 800.00 | 303 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 875.00 | 1 050 875.00 | | 1 050 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 946.00 | 278 946.00 | | 278 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 642.00 | 4 533 642.00 | | 4 533 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 426.00 | | 361 426.00 | 361 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 600.00 | 1 689 600.00 | | 1 689 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
VB T. V. A. | 110 267.00 | 110 267.00 | | 110 267.00 |
VC Groupe et associés | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 987.00 | 613 279.00 | 353 708.00 | 966 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 690.00 | 306 690.00 | | 306 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 343.00 | 2 199 607.00 | 446 736.00 | 2 646 343.00 |
VW T.V.A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 833.00 | 6 632 125.00 | 353 708.00 | 6 985 833.00 |