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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 029 700.00 | 6 998 753.00 | 30 947.00 | 7 029 700.00 |
AH Fonds commercial | 4 727 094.00 | 1 489 732.00 | 3 237 362.00 | 4 727 094.00 |
AN Terrains | 22 635 622.00 | 8 658 522.00 | 13 977 100.00 | 22 635 622.00 |
AP Constructions | 16 554 847.00 | 11 181 186.00 | 5 373 662.00 | 16 554 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315 002.00 | 4 341 259.00 | 973 743.00 | 5 315 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 289 114.00 | 30 900 505.00 | 31 388 610.00 | 62 289 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BF Prêts | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178 265.00 | 10 395.00 | 1 167 870.00 | 1 178 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 405 200.00 | 70 107 101.00 | 56 298 099.00 | 126 405 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 156.00 | | 379 156.00 | 379 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 235 214.00 | 306 169.00 | 36 929 045.00 | 37 235 214.00 |
BZ Autres créances | 12 295 771.00 | | 12 295 771.00 | 12 295 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 11 459 601.00 | | 11 459 601.00 | 11 459 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 440 443.00 | 306 169.00 | 61 134 274.00 | 61 440 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 845 643.00 | 70 413 270.00 | 117 432 373.00 | 187 845 643.00 |
CU Autres participations | 6 525 007.00 | 6 525 006.00 | 1.00 | 6 525 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 480.00 | | | 3 078 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 077 508.00 | | | 3 077 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 848.00 | | | 307 848.00 |
DG Autres réserves | 8 383 753.00 | | | 8 383 753.00 |
DH Report à nouveau | 2 816 309.00 | | | 2 816 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 989 088.00 | | | 11 989 088.00 |
DL TOTAL (I) | 29 652 985.00 | | | 29 652 985.00 |
DP Provisions pour risques | 12 854 362.00 | | | 12 854 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 854 362.00 | | | 12 854 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 711 767.00 | | | 40 711 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 790 183.00 | | | 23 790 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797 772.00 | | | 6 797 772.00 |
EA Autres dettes | 3 580 198.00 | | | 3 580 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 925 025.00 | | | 74 925 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 432 373.00 | | | 117 432 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 709 854.00 | | | 52 709 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 998 977.00 | | | 2 998 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938 466.00 | | 3 938 466.00 | 3 938 466.00 |
FG Production vendue services | 119 070 611.00 | 17 281 361.00 | 136 351 972.00 | 119 070 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 009 077.00 | 17 281 361.00 | 140 290 438.00 | 123 009 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 187 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 355 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 241 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 235 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 331 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 786.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 900 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 287 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 130 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 118.00 | | | 235 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 545.00 | | | 528 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 642.00 | | | 221 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 988.00 | | | 322 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 557.00 | | | 205 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 253.00 | | | 368 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978 310.00 | | | 1 978 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 730 912.00 | | | 143 730 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 741 825.00 | | | 131 741 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 989 088.00 | | | 11 989 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 372 982.00 | | 15 830 771.00 | 111 372 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 7 716 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 552.00 | 126 405 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 756 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 902.00 | 106 930 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 756 793.00 | | | 11 756 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 898 400.00 | | 15 830 089.00 | 91 898 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 716 045.00 | | 682.00 | 7 716 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 269 977.00 | 12 002 617.00 | 698 893.00 | 52 269 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 464 281.00 | 24 204.00 | | 8 464 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 803 952.00 | 11 978 413.00 | 698 893.00 | 43 803 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 797 479.00 | 508 123.00 | 1 451 240.00 | 13 797 479.00 |
6T Sur comptes clients | 304 978.00 | 1 191.00 | | 304 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840 378.00 | 1 192.00 | | 6 840 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 637 857.00 | 509 315.00 | 1 451 240.00 | 20 637 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 977.00 | 1 451 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 790 183.00 | 23 790 183.00 | | 23 790 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980 387.00 | 1 980 387.00 | | 1 980 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 168.00 | 907 168.00 | | 907 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897 197.00 | 1 897 197.00 | | 1 897 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
UP Prêts | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 573.00 | 363 573.00 | | 363 573.00 |
VB T. V. A. | 693 451.00 | 693 451.00 | | 693 451.00 |
VC Groupe et associés | 10 463 532.00 | 10 463 532.00 | | 10 463 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998 977.00 | 2 998 977.00 | | 2 998 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 712 790.00 | 15 497 619.00 | 21 739 014.00 | 37 712 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 683 001.00 | 1 683 001.00 | | 1 683 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 749 600.00 | | | 14 749 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 284 315.00 | | | 15 284 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 027.00 | 245 027.00 | | 245 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 865.00 | 624 865.00 | | 624 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VW T.V.A. | 3 665 189.00 | 3 665 189.00 | | 3 665 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | 298.00 | | 310.00 |