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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 176.00 | 3 316.00 | 2 860.00 | 6 176.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 150 534.00 | 30 534.00 | 120 000.00 | 150 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 524.00 | 30 285.00 | 18 239.00 | 48 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 874.00 | 465 347.00 | 319 528.00 | 784 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 573.00 | 529 483.00 | 618 090.00 | 1 147 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 698.00 | 21 310.00 | 264 387.00 | 285 698.00 |
BZ Autres créances | 106 837.00 | | 106 837.00 | 106 837.00 |
CF Disponibilités | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 203.00 | 21 310.00 | 469 893.00 | 491 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 776.00 | 550 793.00 | 1 087 983.00 | 1 638 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 503 876.00 | 384 305.00 | | 503 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
DH Report à nouveau | -184 515.00 | -46 779.00 | | -184 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 468.00 | -137 737.00 | | -165 468.00 |
DL TOTAL (I) | 212 086.00 | 257 982.00 | | 212 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 548.00 | 77 518.00 | | 95 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 741.00 | 266 026.00 | | 223 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 612.00 | 422 775.00 | | 449 612.00 |
EA Autres dettes | 106 996.00 | 127 453.00 | | 106 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 897.00 | 893 772.00 | | 875 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 983.00 | 1 151 754.00 | | 1 087 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 932.00 | 817 191.00 | | 811 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 935.00 | 937.00 | | 18 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 019.00 | 119 571.00 | 104 945.00 | 939 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 142 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 962.00 | 1 147 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 662.00 | 998 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 714.00 | 119 571.00 | 88 310.00 | 806 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 129.00 | | 16 635.00 | 126 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 318.00 | 76 270.00 | 2 105.00 | 455 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 374.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 376.00 | 74 896.00 | 2 105.00 | 453 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 524.00 | 2 786.00 | | 18 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 524.00 | 2 786.00 | | 18 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 524.00 | 2 786.00 | | 18 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 741.00 | 223 741.00 | | 223 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 881.00 | 228 881.00 | | 228 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
UX Autres créances clients | 263 209.00 | 263 209.00 | | 263 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VB T. V. A. | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 614.00 | 12 648.00 | 63 966.00 | 76 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 638.00 | 443 710.00 | 141 928.00 | 585 638.00 |
VW T.V.A. | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 897.00 | 811 932.00 | 63 966.00 | 875 897.00 |