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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 421.00 | 5 979.00 | 9 442.00 | 15 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 029.00 | 94 830.00 | 33 199.00 | 128 029.00 |
AP Constructions | 1 111 466.00 | 980 457.00 | 131 009.00 | 1 111 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 302.00 | 1 399 014.00 | 403 287.00 | 1 802 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 514.00 | 179 428.00 | 55 087.00 | 234 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 488.00 | 2 659 708.00 | 655 781.00 | 3 315 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 967.00 | | 219 967.00 | 219 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 938 004.00 | 97 330.00 | 2 840 674.00 | 2 938 004.00 |
BT Marchandises | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 020.00 | | 923 020.00 | 923 020.00 |
BZ Autres créances | 327 910.00 | | 327 910.00 | 327 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 639 313.00 | | 639 313.00 | 639 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 732.00 | 97 330.00 | 5 062 403.00 | 5 159 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 221.00 | 2 757 037.00 | 5 718 184.00 | 8 475 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 304 551.00 | 1 183 731.00 | | 1 304 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 679.00 | 120 820.00 | | 148 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 105.00 | 231 307.00 | | 231 105.00 |
DK Provisions réglementées | 53 278.00 | 59 344.00 | | 53 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 306.00 | 1 762 896.00 | | 1 905 306.00 |
DN Avances conditionnées | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
DO TOTAL (II) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 909.00 | 1 227 593.00 | | 1 069 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 071.00 | 415 259.00 | | 423 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 263.00 | 1 634 026.00 | | 1 712 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 408.00 | 348 994.00 | | 404 408.00 |
EA Autres dettes | 121 152.00 | 32 814.00 | | 121 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 803.00 | 3 658 686.00 | | 3 730 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 184.00 | 5 503 657.00 | | 5 718 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 600.00 | 2 781 057.00 | | 2 968 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 424.00 | | 119 522.00 | 3 213 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 458.00 | | 3 315 488.00 | 17 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 458.00 | | 3 166 732.00 | 17 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 949.00 | | 2 500.00 | 140 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 167.00 | | 117 022.00 | 3 067 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 227.00 | 152 481.00 | | 2 507 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 326.00 | 25 483.00 | | 75 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 900.00 | 126 998.00 | | 2 431 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 344.00 | | 6 067.00 | 59 344.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 842.00 | 97 330.00 | 97 842.00 | 97 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 842.00 | 97 330.00 | 97 842.00 | 97 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 186.00 | 97 330.00 | 103 909.00 | 218 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 330.00 | 97 842.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 263.00 | 1 712 263.00 | | 1 712 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 134.00 | 274 134.00 | | 274 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 505.00 | 128 505.00 | | 128 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 923 020.00 | 923 020.00 | | 923 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 312 895.00 | 312 895.00 | | 312 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 909.00 | 207 706.00 | 584 512.00 | 969 909.00 |
VI Groupe et associés | 423 071.00 | 423 071.00 | | 423 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 044.00 | | | 410 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 422.00 | 1 283 422.00 | | 1 283 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 803.00 | 2 968 600.00 | 584 512.00 | 3 730 803.00 |