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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 764.00 | 44 940.00 | 19 824.00 | 64 764.00 |
AN Terrains | 110 968.00 | 44 883.00 | 66 085.00 | 110 968.00 |
AP Constructions | 809 617.00 | 443 339.00 | 366 279.00 | 809 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 928.00 | 61 728.00 | 16 200.00 | 77 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 412.00 | 596 575.00 | 648 837.00 | 1 245 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BZ Autres créances | 458 824.00 | | 458 824.00 | 458 824.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 564.00 | | 482 564.00 | 482 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 976.00 | 596 575.00 | 1 131 401.00 | 1 727 976.00 |
CU Autres participations | 172 787.00 | | 172 787.00 | 172 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
DH Report à nouveau | -19 333.00 | | | -19 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DL TOTAL (I) | 171 822.00 | | | 171 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 371.00 | | | 364 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 774.00 | | | 478 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 579.00 | | | 959 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 401.00 | | | 1 131 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 830.00 | | | 646 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 038.00 | | 399 038.00 | 399 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 038.00 | | 399 038.00 | 399 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 277.00 | | | 406 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 923.00 | | | 399 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 039.00 | | 16 373.00 | 1 244 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 180 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 245 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 447.00 | | 5 317.00 | 59 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 143.00 | | 11 056.00 | 989 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 449.00 | | | 195 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 697.00 | 47 879.00 | | 548 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 030.00 | 10 910.00 | | 34 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 667.00 | 36 969.00 | | 514 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VC Groupe et associés | 453 067.00 | 453 067.00 | | 453 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 815.00 | 47 065.00 | 197 286.00 | 359 815.00 |
VI Groupe et associés | 478 774.00 | 478 774.00 | | 478 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 513.00 | 481 513.00 | | 481 513.00 |
VW T.V.A. | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 577.00 | 646 827.00 | 197 286.00 | 959 577.00 |