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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 318 805.00 | 309 844.00 | 8 961.00 | 318 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 189.00 | 662 133.00 | 205 056.00 | 867 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 622.00 | 282 548.00 | 24 073.00 | 306 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 391.00 | 1 260 426.00 | 362 966.00 | 1 623 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 264.00 | 6 736.00 | 57 528.00 | 64 264.00 |
BN En cours de production de biens | 1 004 907.00 | 92 674.00 | 912 233.00 | 1 004 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 214.00 | 31 998.00 | 72 216.00 | 104 214.00 |
BT Marchandises | 229 438.00 | 25 679.00 | 203 759.00 | 229 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 254.00 | 98 648.00 | 1 060 606.00 | 1 159 254.00 |
BZ Autres créances | 229 505.00 | | 229 505.00 | 229 505.00 |
CF Disponibilités | 939 833.00 | | 939 833.00 | 939 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 153.00 | 255 735.00 | 3 591 418.00 | 3 847 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 545.00 | 1 516 161.00 | 3 954 385.00 | 5 470 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 546 251.00 | 494 570.00 | | 546 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 259.00 | 1 151 682.00 | | 1 069 259.00 |
DK Provisions réglementées | 67 599.00 | 59 793.00 | | 67 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 392.00 | 2 088 327.00 | | 2 065 392.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 283.00 | 199 052.00 | | 210 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 283.00 | 269 052.00 | | 280 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038.00 | 45 069.00 | | 7 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 648.00 | 1 047 473.00 | | 574 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 848.00 | 687 581.00 | | 647 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 458.00 | 315 530.00 | | 317 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 986.00 | 1 337.00 | | 22 986.00 |
EA Autres dettes | 38 732.00 | 51 432.00 | | 38 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 711.00 | 2 148 423.00 | | 1 608 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 385.00 | 4 505 802.00 | | 3 954 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574 648.00 | | | 574 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 188.00 | | 766 188.00 | 766 188.00 |
FD Production vendue biens | 6 046 785.00 | | 6 046 785.00 | 6 046 785.00 |
FG Production vendue services | 438 047.00 | | 438 047.00 | 438 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 251 020.00 | | 7 251 020.00 | 7 251 020.00 |
FM Production stockée | | | 8 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 392 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 74 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862.00 | 1 429.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 1 510.00 | | 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 668.00 | 18 425.00 | | 8 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 668.00 | 18 425.00 | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 806.00 | -16 915.00 | | -7 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 735.00 | 557 214.00 | | 518 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 085.00 | 7 901 708.00 | | 7 395 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 826.00 | 6 750 026.00 | | 6 325 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 259.00 | 1 151 682.00 | | 1 069 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 144.00 | | 147 053.00 | 1 509 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 805.00 | 1 623 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 805.00 | 1 593 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 152.00 | | 147 053.00 | 1 479 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 546.00 | 53 879.00 | | 1 206 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 646.00 | 53 879.00 | | 1 200 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 793.00 | 8 668.00 | 862.00 | 59 793.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 052.00 | 11 231.00 | | 269 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 543.00 | 157 087.00 | 126 543.00 | 126 543.00 |
6T Sur comptes clients | 98 142.00 | 506.00 | | 98 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 685.00 | 157 593.00 | 126 543.00 | 224 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 530.00 | 177 492.00 | 127 405.00 | 553 530.00 |