| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 018 067.00 | 796 780.00 | 5 221 287.00 | 6 018 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 992.00 | 82 233.00 | 26 759.00 | 108 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 551.00 | 503 265.00 | 113 286.00 | 616 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 574 494.00 | 9 714 295.00 | 15 860 199.00 | 25 574 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 951.00 | | 264 951.00 | 264 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 474 063.00 | 11 014 340.00 | 21 459 723.00 | 32 474 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 804 218.00 | | 4 804 218.00 | 4 804 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 008 430.00 | 46 016.00 | 7 962 415.00 | 8 008 430.00 |
BZ Autres créances | 3 630 867.00 | 605.00 | 3 630 262.00 | 3 630 867.00 |
CF Disponibilités | 6 985 462.00 | | 6 985 462.00 | 6 985 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 015.00 | | 199 015.00 | 199 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 627 992.00 | 46 620.00 | 23 581 372.00 | 23 627 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 102 055.00 | 11 060 960.00 | 45 041 094.00 | 56 102 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
CU Autres participations | 13 314 515.00 | | 13 314 515.00 | 13 314 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 738.00 | 1 976 095.00 | | 1 981 738.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 264 555.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 202 806.00 | 708 837.00 | | 2 202 806.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 274 087.00 | 3 274 087.00 | | 3 274 087.00 |
DG Autres réserves | 10 582 942.00 | 4 795 249.00 | | 10 582 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 447.00 | 1 493 969.00 | | 31 447.00 |
DL TOTAL (I) | 15 510 420.00 | 12 559 037.00 | | 15 510 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 129 461.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 145 193.00 | | | 145 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 193.00 | 129 461.00 | | 145 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 057 647.00 | 9 560 929.00 | | 14 057 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 072.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014 525.00 | 5 941 645.00 | | 8 014 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 410.00 | 524 718.00 | | 465 410.00 |
EA Autres dettes | 3 454 157.00 | 3 593 410.00 | | 3 454 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 859 152.00 | 1 815 715.00 | | 3 859 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 385 481.00 | 20 917 771.00 | | 29 385 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 041 094.00 | 33 606 270.00 | | 45 041 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 288.00 | 3 439 719.00 | | 4 082 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | 1 645.00 | | 1 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 226.00 | | | 409 226.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 945 740.00 | 1 523 139.00 | | 2 945 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 865 908.00 | | 8 865 908.00 | 8 865 908.00 |
FG Production vendue services | 1 827 655.00 | | 1 827 655.00 | 1 827 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 693 562.00 | | 10 693 562.00 | 10 693 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 743 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 776 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 095.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 550 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 665.00 | 2 454 958.00 | | 24 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 665.00 | 2 611 412.00 | | 24 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 802 598.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 804 030.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 065.00 | 1 807 382.00 | | 23 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 161.00 | 17 588.00 | | 42 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 527.00 | 238 159.00 | | 61 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 659.00 | 12 779 499.00 | | 10 770 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 739 212.00 | 11 285 529.00 | | 10 739 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 447.00 | 1 493 969.00 | | 31 447.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 431 441.00 | | 888 039.00 | 13 431 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 449 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 756.00 | 14 223 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 756.00 | 665 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 040.00 | | 9 952.00 | 99 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 713.00 | | 53 591.00 | 707 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 624 688.00 | | 824 497.00 | 12 624 688.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 938.00 | 31 095.00 | 95 756.00 | 757 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 946.00 | 14 288.00 | | 67 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 992.00 | 16 807.00 | 95 756.00 | 689 992.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 609.00 | | 2 236.00 | 5 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 609.00 | | 2 236.00 | 5 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 236.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 517.00 | 2 021 517.00 | | 2 021 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 816.00 | 181 816.00 | | 181 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 392.00 | 106 392.00 | | 106 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 203.00 | 203 203.00 | | 203 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 289.00 | 2 260 289.00 | | 2 260 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 144 119.00 | 144 119.00 | | 144 119.00 |
VC Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 086 121.00 | 978 554.00 | 3 891 177.00 | 6 086 121.00 |
VI Groupe et associés | 412 007.00 | 412 007.00 | | 412 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 153.00 | | | 973 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 133.00 | 167 133.00 | | 167 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 646.00 | 2 753 646.00 | | 2 753 646.00 |
VW T.V.A. | 163 286.00 | 163 286.00 | | 163 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 189 856.00 | 4 082 288.00 | 3 891 177.00 | 9 189 856.00 |