| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | 7 073.00 | 1 569.00 | 8 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 950.00 | 206 939.00 | 42 011.00 | 248 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 358.00 | 59 522.00 | 15 836.00 | 75 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 240.00 | | 182 240.00 | 182 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 784.00 | 273 535.00 | 346 250.00 | 619 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BT Marchandises | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 889.00 | 168 700.00 | 1 031 189.00 | 1 199 889.00 |
BZ Autres créances | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
CF Disponibilités | 790 288.00 | | 790 288.00 | 790 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 848.00 | 168 700.00 | 1 924 148.00 | 2 092 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 633.00 | 442 235.00 | 2 270 398.00 | 2 712 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 372.00 | 728 821.00 | | 669 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 990.00 | 214 235.00 | | 140 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 824.00 | 4 274.00 | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 686.00 | 1 205 830.00 | | 1 070 686.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 550.00 | 80 454.00 | | 60 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 679.00 | 667 867.00 | | 759 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 879.00 | 288 975.00 | | 263 879.00 |
EA Autres dettes | 15 604.00 | 23 874.00 | | 15 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 712.00 | 1 061 171.00 | | 1 099 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 398.00 | 2 267 001.00 | | 2 270 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 293.00 | 1 000 753.00 | | 1 059 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 034 672.00 | 2 439 559.00 | 8 474 230.00 | 6 034 672.00 |
FD Production vendue biens | 161 832.00 | | 161 832.00 | 161 832.00 |
FG Production vendue services | 11 091.00 | 260.00 | 11 351.00 | 11 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 207 595.00 | 2 439 819.00 | 8 647 414.00 | 6 207 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 680 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 838 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 456 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 183.00 | 19 570.00 | | 33 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 2 940.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 2 940.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 261.00 | 345.00 | | 10 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 261.00 | 345.00 | | 10 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 361.00 | 2 595.00 | | -7 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 932.00 | 83 314.00 | | 80 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 688 968.00 | 8 059 544.00 | | 8 688 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 547 978.00 | 7 845 308.00 | | 8 547 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 990.00 | 214 235.00 | | 140 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 140.00 | 13 707.00 | | 12 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 470.00 | | 34 634.00 | 622 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 777.00 | 286 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 319.00 | 619 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 453.00 | 8 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 089.00 | 324 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 726.00 | | 1 370.00 | 12 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 475.00 | | 12 922.00 | 323 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 269.00 | | 20 341.00 | 286 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 979.00 | 26 098.00 | 17 542.00 | 264 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 591.00 | 936.00 | 5 453.00 | 11 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 389.00 | 25 162.00 | 12 089.00 | 253 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 162 622.00 | 6 078.00 | | 162 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 622.00 | 6 078.00 | | 162 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 622.00 | 106 078.00 | | 162 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 679.00 | 759 679.00 | | 759 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 403.00 | 149 403.00 | | 149 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 240.00 | | 182 240.00 | 182 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 665.00 | 1 031 665.00 | | 1 031 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 224.00 | 168 224.00 | | 168 224.00 |
VB T. V. A. | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 550.00 | 20 131.00 | 40 419.00 | 60 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 266.00 | 1 252 026.00 | 182 240.00 | 1 434 266.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 712.00 | 1 059 293.00 | 40 419.00 | 1 099 712.00 |