| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AP Constructions | 205 688.00 | 205 688.00 | | 205 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 329.00 | 206 329.00 | | 206 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 764.00 | | 122 764.00 | 122 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 135.00 | 82 242.00 | 123 893.00 | 206 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 464.00 | 288 571.00 | 123 893.00 | 412 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95.00 | 4 420.00 | | 95.00 |
DG Autres réserves | | 1 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 244.00 | 18 482.00 | | 25 244.00 |
DL TOTAL (I) | 91 340.00 | 90 096.00 | | 91 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 522.00 | 9 682.00 | | 12 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 9 235.00 | | 10 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | 4 720.00 | | 1 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 966.00 | 7 952.00 | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 553.00 | 31 588.00 | | 32 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 893.00 | 121 684.00 | | 123 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 553.00 | 31 588.00 | | 32 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | 3 040.00 | | 3 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 262.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 251.00 | 34 032.00 | | 51 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 007.00 | 15 550.00 | | 26 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 244.00 | 18 482.00 | | 25 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 329.00 | | | 208 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 206 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 688.00 | | | 205 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 329.00 | | | 206 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 688.00 | | | 205 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 167.00 | | 925.00 | 83 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 167.00 | | 2 925.00 | 85 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 167.00 | | 2 925.00 | 85 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 925.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 370.00 | 83 370.00 | | 83 370.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |