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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 831.00 | 30 473.00 | 21 357.00 | 51 831.00 |
AN Terrains | 388 607.00 | 223 666.00 | 164 940.00 | 388 607.00 |
AP Constructions | 1 321 359.00 | 1 018 114.00 | 303 245.00 | 1 321 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 593.00 | 869 294.00 | 74 299.00 | 943 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 582.00 | 432 030.00 | 298 552.00 | 730 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 772.00 | 2 573 578.00 | 865 194.00 | 3 438 772.00 |
BT Marchandises | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
BZ Autres créances | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 441 556.00 | | 441 556.00 | 441 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 162.00 | | 749 162.00 | 749 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 934.00 | 2 573 578.00 | 1 614 356.00 | 4 187 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
DG Autres réserves | 572 619.00 | 572 481.00 | | 572 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721.00 | 138.00 | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 775 690.00 | 772 969.00 | | 775 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 032.00 | 41 864.00 | | 32 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 032.00 | 41 864.00 | | 32 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 892.00 | 697 856.00 | | 494 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 979.00 | 74 017.00 | | 68 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 412.00 | 64 619.00 | | 64 412.00 |
EA Autres dettes | 47 847.00 | 2 929.00 | | 47 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 162.00 | | | 121 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 634.00 | 848 765.00 | | 806 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 356.00 | 1 663 597.00 | | 1 614 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 454.00 | 439 770.00 | | 468 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 173.00 | 8 063.00 | | 16 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 479.00 | | 185 479.00 | 185 479.00 |
FG Production vendue services | 312 238.00 | | 312 238.00 | 312 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 717.00 | | 497 717.00 | 497 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 177.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 175.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 899.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 4 702.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 6 915.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 576.00 | 911 158.00 | | 821 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 855.00 | 911 020.00 | | 818 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721.00 | 138.00 | | 2 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 229.00 | | 127 543.00 | 3 311 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 438 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 384 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 598.00 | | 127 543.00 | 3 256 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 401.00 | 116 177.00 | | 2 457 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 307.00 | 167.00 | | 30 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 095.00 | 116 010.00 | | 2 427 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 864.00 | | 9 832.00 | 41 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 864.00 | | 9 832.00 | 41 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 162.00 | 121 162.00 | | 121 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VB T. V. A. | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 719.00 | 140 539.00 | 293 553.00 | 478 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 634.00 | 468 454.00 | 293 553.00 | 806 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 742.00 | 18 507.00 | | 16 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 973.00 | 85 151.00 | | 71 973.00 |
ST Autres comptes | 181 893.00 | 183 223.00 | | 181 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 223.00 | 19 664.00 | | 19 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 218.00 | 33 432.00 | | 11 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 882.00 | 15 486.00 | | 9 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 624.00 | 33 993.00 | | 26 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 642.00 | 80 443.00 | | 98 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 754.00 | 66 681.00 | | 52 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 306.00 | 321 469.00 | | 284 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |