| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
AP Constructions | 117 814.00 | 100 285.00 | 17 529.00 | 117 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 013.00 | 79 394.00 | 56 618.00 | 136 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 229.00 | 352 936.00 | 189 293.00 | 542 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 563.00 | 532 615.00 | 274 947.00 | 807 563.00 |
BN En cours de production de biens | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BP En cours de production de services | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BT Marchandises | 4 154 926.00 | 64 225.00 | 4 090 702.00 | 4 154 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 760.00 | 85 436.00 | 1 790 324.00 | 1 875 760.00 |
BZ Autres créances | 920 168.00 | | 920 168.00 | 920 168.00 |
CF Disponibilités | 230 417.00 | | 230 417.00 | 230 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 324.00 | | 114 324.00 | 114 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 775.00 | 149 660.00 | 7 164 115.00 | 7 313 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 121 337.00 | 682 275.00 | 7 439 062.00 | 8 121 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 775.00 | 125 775.00 | | 125 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
DG Autres réserves | 1 036 565.00 | 828 337.00 | | 1 036 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 510.00 | 208 228.00 | | 351 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 031.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 526 427.00 | 1 176 948.00 | | 1 526 427.00 |
DP Provisions pour risques | 42 416.00 | 38 710.00 | | 42 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 416.00 | 38 710.00 | | 42 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 073.00 | | | 534 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 291.00 | 1 067 145.00 | | 638 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 720.00 | 2 000.00 | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 627.00 | 4 003 804.00 | | 4 027 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 788.00 | 303 616.00 | | 347 788.00 |
EA Autres dettes | 311 383.00 | 392 604.00 | | 311 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 336.00 | 6 021.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 219.00 | 5 775 190.00 | | 5 870 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 062.00 | 6 990 848.00 | | 7 439 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 280 467.00 | | 18 280 467.00 | 18 280 467.00 |
FD Production vendue biens | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FG Production vendue services | 1 418 411.00 | | 1 418 411.00 | 1 418 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 699 181.00 | | 19 699 181.00 | 19 699 181.00 |
FM Production stockée | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -275 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 431 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 442 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 891 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 610.00 | 660.00 | | 7 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031.00 | 3 047.00 | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 641.00 | 3 707.00 | | 9 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 562.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 562.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 063.00 | 3 145.00 | | 9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 044.00 | 81 446.00 | | 129 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 441 039.00 | 17 643 007.00 | | 19 441 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 089 530.00 | 17 434 779.00 | | 19 089 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 510.00 | 208 228.00 | | 351 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 813.00 | | 51 449.00 | 795 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 833.00 | 24 867.00 | 807 563.00 | 14 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | 24 867.00 | 801 449.00 | 14 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 699.00 | | 51 449.00 | 789 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 177.00 | 64 305.00 | 24 867.00 | 493 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 177.00 | 64 305.00 | 24 867.00 | 493 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 710.00 | 12 416.00 | 8 710.00 | 38 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 379.00 | 64 225.00 | 55 379.00 | 55 379.00 |
6T Sur comptes clients | 88 042.00 | 4 203.00 | 6 809.00 | 88 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 421.00 | 68 428.00 | 62 188.00 | 143 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 131.00 | 80 843.00 | 70 898.00 | 182 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 844.00 | 70 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 627.00 | 4 027 627.00 | | 4 027 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 210.00 | 148 210.00 | | 148 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 383.00 | 311 383.00 | | 311 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 468.00 | 1 778 468.00 | | 1 778 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
VB T. V. A. | 304 421.00 | 304 421.00 | | 304 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 073.00 | 434 073.00 | | 434 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 638 291.00 | 638 291.00 | | 638 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 647.00 | 612 647.00 | | 612 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 251.00 | 2 910 251.00 | | 2 910 251.00 |
VW T.V.A. | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861 499.00 | 5 861 499.00 | | 5 861 499.00 |