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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 318.00 | 316 122.00 | 8 195.00 | 324 318.00 |
AN Terrains | 3 782 280.00 | 1 554 643.00 | 2 227 636.00 | 3 782 280.00 |
AP Constructions | 6 140 420.00 | 3 057 345.00 | 3 083 074.00 | 6 140 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 788 902.00 | 6 396 637.00 | 2 392 265.00 | 8 788 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 165.00 | 676 631.00 | 117 533.00 | 794 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 974 027.00 | 12 001 381.00 | 7 972 646.00 | 19 974 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862 482.00 | 41 828.00 | 1 820 654.00 | 1 862 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 319 300.00 | 39 445.00 | 6 279 855.00 | 6 319 300.00 |
BT Marchandises | 192 466.00 | 1 340.00 | 191 125.00 | 192 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 062 772.00 | | 5 062 772.00 | 5 062 772.00 |
BZ Autres créances | 265 902.00 | | 265 902.00 | 265 902.00 |
CF Disponibilités | 297 432.00 | | 297 432.00 | 297 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 041 316.00 | 82 614.00 | 13 958 701.00 | 14 041 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 023 454.00 | 12 083 996.00 | 21 939 458.00 | 34 023 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 1 197 760.00 | | | 1 197 760.00 |
DH Report à nouveau | 5 297 798.00 | | | 5 297 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 132.00 | | | 1 694 132.00 |
DK Provisions réglementées | 1 411 067.00 | | | 1 411 067.00 |
DL TOTAL (I) | 10 010 161.00 | | | 10 010 161.00 |
DP Provisions pour risques | 634 151.00 | | | 634 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 385.00 | | | 831 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 780.00 | | | 1 891 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527 646.00 | | | 3 527 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 920.00 | | | 4 528 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 591.00 | | | 872 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
EA Autres dettes | 213 002.00 | | | 213 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 093 198.00 | | | 11 093 198.00 |
ED (V) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 939 458.00 | | | 21 939 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 015 322.00 | | | 10 015 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 433.00 | | | 320 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 834.00 | 1 140 956.00 | 2 136 791.00 | 995 834.00 |
FD Production vendue biens | 16 965 201.00 | 11 414 858.00 | 28 380 060.00 | 16 965 201.00 |
FG Production vendue services | 248 315.00 | 88 019.00 | 336 335.00 | 248 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 209 351.00 | 12 643 834.00 | 30 853 186.00 | 18 209 351.00 |
FM Production stockée | | | 724 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 778 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 577 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 722.00 | |
GE Autres charges | | | 59 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 657 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 030 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 309.00 | | | 152 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 027.00 | | | 285 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435 421.00 | | | 435 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 405.00 | | | 464 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 378.00 | | | -179 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 069 651.00 | | | 32 069 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 375 519.00 | | | 30 375 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 132.00 | | | 1 694 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 646 880.00 | | 1 800 435.00 | 19 646 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473 287.00 | 19 974 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 347 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472 087.00 | 19 626 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 527.00 | | | 348 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 298 353.00 | | 1 800 435.00 | 19 298 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409 272.00 | 839 981.00 | 247 871.00 | 11 409 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 404.00 | 8 918.00 | 1 200.00 | 308 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 100 868.00 | 831 062.00 | 246 671.00 | 11 100 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 377 956.00 | 185 421.00 | 152 310.00 | 1 377 956.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 595 148.00 | 306 723.00 | 70 485.00 | 595 148.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 148.00 | 306 723.00 | 70 485.00 | 595 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 104.00 | 492 144.00 | 222 795.00 | 1 973 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 920.00 | 4 528 920.00 | | 4 528 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 591.00 | 872 591.00 | | 872 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740 100.00 | 3 740 100.00 | | 3 740 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 062 772.00 | 5 062 772.00 | | 5 062 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 434.00 | 320 434.00 | | 320 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 346.00 | 493 470.00 | 1 077 876.00 | 1 571 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 035.00 | | | 521 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 903.00 | 265 903.00 | | 265 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 634.00 | 5 369 634.00 | | 5 369 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 093 199.00 | 10 015 323.00 | 1 077 876.00 | 11 093 199.00 |