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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
AH Fonds commercial | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
AN Terrains | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AP Constructions | 7 128 345.00 | 5 741 903.00 | 1 386 442.00 | 7 128 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 630 984.00 | 7 030 024.00 | 3 600 960.00 | 10 630 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 926.00 | 1 080 040.00 | 250 886.00 | 1 330 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 894.00 | 714 894.00 | | 714 894.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 167.00 | | 233 167.00 | 233 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 602 218.00 | 14 726 788.00 | 5 875 430.00 | 20 602 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146 822.00 | 17 638.00 | 2 129 184.00 | 2 146 822.00 |
BN En cours de production de biens | 238 541.00 | | 238 541.00 | 238 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 479 658.00 | 518 170.00 | 5 961 488.00 | 6 479 658.00 |
BZ Autres créances | 458 945.00 | | 458 945.00 | 458 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 086.00 | | 250 086.00 | 250 086.00 |
CF Disponibilités | 3 325 085.00 | | 3 325 085.00 | 3 325 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 505.00 | | 201 505.00 | 201 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 155 938.00 | 535 808.00 | 12 620 130.00 | 13 155 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 758 157.00 | 15 262 596.00 | 18 495 560.00 | 33 758 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 791 068.00 | | | 791 068.00 |
CU Autres participations | 139 185.00 | 126 225.00 | 12 960.00 | 139 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 133 579.00 | 6 133 579.00 | | 6 133 579.00 |
DH Report à nouveau | -2 931 639.00 | | | -2 931 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 982 039.00 | -2 931 639.00 | | -2 982 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 821 245.00 | 860 393.00 | | 821 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 145.00 | 8 462 332.00 | | 5 441 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 827 143.00 | 6 297 875.00 | | 5 827 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 562.00 | 4 412 324.00 | | 4 636 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 031.00 | 2 687 997.00 | | 2 211 031.00 |
EA Autres dettes | 379 680.00 | 378 474.00 | | 379 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 054 416.00 | 13 776 670.00 | | 13 054 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 495 560.00 | 22 239 002.00 | | 18 495 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 064 250.00 | 11 576 755.00 | | 8 064 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 889 516.00 | | 28 889 516.00 | 28 889 516.00 |
FG Production vendue services | 470 142.00 | | 470 142.00 | 470 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 359 658.00 | | 29 359 658.00 | 29 359 658.00 |
FM Production stockée | | | -191 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 573 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 622 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 432 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 303 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 746.00 | |
GE Autres charges | | | 211 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 714 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 140 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 210 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 979.00 | 95 293.00 | | 52 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 587.00 | 13 830.00 | | 61 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 566.00 | 109 123.00 | | 114 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 267.00 | 1 151.00 | | 41 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 497.00 | 56 474.00 | | 844 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 764.00 | 57 636.00 | | 885 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771 198.00 | 51 488.00 | | -771 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 715 162.00 | 32 363 186.00 | | 29 715 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 697 201.00 | 35 294 825.00 | | 32 697 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 982 039.00 | -2 931 639.00 | | -2 982 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 914 981.00 | | 1 423 250.00 | 20 914 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 978.00 | 1 089 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 628.00 | 732 384.00 | 20 602 218.00 | 1 003 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 628.00 | 447 406.00 | 19 464 339.00 | 1 003 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 578 545.00 | | 1 336 829.00 | 19 578 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 703.00 | | 86 421.00 | 1 287 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 265 987.00 | 1 066 974.00 | 447 291.00 | 13 265 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 161.00 | 1 542.00 | | 32 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 233 826.00 | 1 065 432.00 | 447 291.00 | 13 233 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 146.00 | 17 638.00 | 37 146.00 | 37 146.00 |
6T Sur comptes clients | 586 346.00 | 96 108.00 | 164 284.00 | 586 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476 541.00 | 113 746.00 | 213 361.00 | 1 476 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 541.00 | 113 746.00 | 213 361.00 | 1 476 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 746.00 | 201 430.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 562.00 | 4 636 562.00 | | 4 636 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 254.00 | 1 108 254.00 | | 1 108 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 986.00 | 737 986.00 | | 737 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 680.00 | 379 680.00 | | 379 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 894.00 | | 714 894.00 | 714 894.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 167.00 | | 233 167.00 | 233 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 688 590.00 | 5 688 590.00 | | 5 688 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 068.00 | | 791 068.00 | 791 068.00 |
VB T. V. A. | 216 560.00 | 216 560.00 | | 216 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 827 143.00 | 836 978.00 | 4 971 303.00 | 5 827 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 394.00 | | | 490 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VP Divers | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 478.00 | 224 478.00 | | 224 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 505.00 | 201 505.00 | | 201 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090 069.00 | 6 350 940.00 | 1 739 129.00 | 8 090 069.00 |
VW T.V.A. | 226 194.00 | 226 194.00 | | 226 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 054 416.00 | 8 064 250.00 | 4 971 303.00 | 13 054 416.00 |