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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 344.00 | 41 005.00 | 338.00 | 41 344.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
AP Constructions | 1 295 774.00 | 935 524.00 | 360 250.00 | 1 295 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 984.00 | 223 748.00 | 34 236.00 | 257 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 076.00 | 1 127 915.00 | 210 160.00 | 1 338 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 022.00 | 2 345 356.00 | 645 666.00 | 2 991 022.00 |
BN En cours de production de biens | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BP En cours de production de services | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BT Marchandises | 4 377 474.00 | 124 747.00 | 4 252 727.00 | 4 377 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 033.00 | 9 434.00 | 1 252 599.00 | 1 262 033.00 |
BZ Autres créances | 1 465 465.00 | | 1 465 465.00 | 1 465 465.00 |
CF Disponibilités | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 186 126.00 | 134 182.00 | 7 051 945.00 | 7 186 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 149.00 | 2 479 538.00 | 7 697 611.00 | 10 177 149.00 |
CU Autres participations | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
DG Autres réserves | 977 646.00 | 1 242 527.00 | | 977 646.00 |
DH Report à nouveau | | -277 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 618.00 | 12 564.00 | | -198 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 684.00 | 1 276 302.00 | | 1 077 684.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 135.00 | 717 078.00 | | 752 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 302.00 | 242 261.00 | | 655 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 075.00 | 4 334 666.00 | | 4 935 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 963.00 | 252 137.00 | | 235 963.00 |
EA Autres dettes | 33 949.00 | 70 099.00 | | 33 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 203.00 | 1 057.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 927.00 | 5 622 598.00 | | 6 619 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 611.00 | 6 920 530.00 | | 7 697 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 813 849.00 | -29 678.00 | 9 784 171.00 | 9 813 849.00 |
FD Production vendue biens | 167 676.00 | | 167 676.00 | 167 676.00 |
FG Production vendue services | 788 550.00 | | 788 550.00 | 788 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 770 076.00 | -29 678.00 | 10 740 398.00 | 10 770 076.00 |
FM Production stockée | | | -8 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 884 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 120 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 999 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 525.00 | 605.00 | | 23 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 525.00 | 605.00 | | 23 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 525.00 | 2 895.00 | | -23 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 885 192.00 | 11 327 742.00 | | 10 885 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 083 810.00 | 11 315 178.00 | | 11 083 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 618.00 | 12 564.00 | | -198 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 346.00 | 10 677.00 | | 2 980 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 908 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 525.00 | 10 472.00 | | 2 898 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 232.00 | 204.00 | | 25 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 333.00 | 127 023.00 | | 2 218 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 821.00 | 185.00 | | 40 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 513.00 | 126 838.00 | | 2 177 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 252.00 | 72 852.00 | 69 357.00 | 121 252.00 |
6T Sur comptes clients | 12 226.00 | 843.00 | 3 634.00 | 12 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 478.00 | 73 695.00 | 72 991.00 | 133 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 108.00 | 73 695.00 | 94 621.00 | 155 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 695.00 | 94 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935 075.00 | 4 935 075.00 | | 4 935 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 556.00 | 1 239 556.00 | | 1 239 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VB T. V. A. | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VC Groupe et associés | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 837.00 | 679 837.00 | | 679 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 298.00 | 28 554.00 | 43 744.00 | 72 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VP Divers | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 501.00 | 1 319 501.00 | | 1 319 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 019.00 | 2 763 237.00 | 11 782.00 | 2 775 019.00 |
VW T.V.A. | 115 745.00 | 115 745.00 | | 115 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 625.00 | 5 920 881.00 | 43 744.00 | 5 964 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |