| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 617 714.00 | | 617 714.00 | 617 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
AN Terrains | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
AP Constructions | 3 403 252.00 | 2 130 534.00 | 1 272 718.00 | 3 403 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 839.00 | 1 523 785.00 | 438 054.00 | 1 961 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 408.00 | 1 828 947.00 | 781 461.00 | 2 610 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 035 568.00 | 5 587 236.00 | 3 448 331.00 | 9 035 568.00 |
BP En cours de production de services | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BT Marchandises | 20 969 718.00 | 914 530.00 | 20 055 187.00 | 20 969 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084 510.00 | 56 278.00 | 4 028 231.00 | 4 084 510.00 |
BZ Autres créances | 4 279 838.00 | | 4 279 838.00 | 4 279 838.00 |
CF Disponibilités | 226 133.00 | | 226 133.00 | 226 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 602 571.00 | 970 809.00 | 28 631 762.00 | 29 602 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 638 140.00 | 6 558 045.00 | 32 080 094.00 | 38 638 140.00 |
CU Autres participations | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 160.00 | 544 160.00 | | 814 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 370 556.00 | 707 551.00 | | 2 370 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 608 061.00 | 2 615 543.00 | | 2 608 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 153.00 | 1 230 482.00 | | 1 572 153.00 |
DK Provisions réglementées | 152 976.00 | 71 295.00 | | 152 976.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572 324.00 | 5 223 448.00 | | 7 572 324.00 |
DP Provisions pour risques | 2 314 152.00 | 1 285 464.00 | | 2 314 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 905.00 | 98 115.00 | | 214 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 529 057.00 | 1 383 579.00 | | 2 529 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 077.00 | 332 474.00 | | 381 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 430.00 | 365 367.00 | | 544 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515 319.00 | 697 570.00 | | 1 515 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 865 653.00 | 5 313 639.00 | | 13 865 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 904.00 | 1 373 264.00 | | 2 102 904.00 |
EA Autres dettes | 3 554 944.00 | 2 376 033.00 | | 3 554 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 382.00 | 128 533.00 | | 14 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 978 712.00 | 10 586 883.00 | | 21 978 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 080 094.00 | 17 193 910.00 | | 32 080 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 855 550.00 | 9 889 312.00 | | 19 855 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 007 525.00 | | 98 007 525.00 | 98 007 525.00 |
FG Production vendue services | 9 670 236.00 | | 9 670 236.00 | 9 670 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 677 761.00 | | 107 677 761.00 | 107 677 761.00 |
FM Production stockée | | | -6 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 913 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 522 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 367 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 146 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 300 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 529 057.00 | |
GE Autres charges | | | 47 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 384 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 512 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086 155.00 | 337 969.00 | | 1 086 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 904.00 | 20 595.00 | | 19 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 192.00 | 11 065.00 | | 43 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 096.00 | 31 661.00 | | 63 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445.00 | 476.00 | | 10 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | 24 672.00 | | 1 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 094.00 | 15 957.00 | | 62 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 679.00 | 41 109.00 | | 73 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 582.00 | -9 447.00 | | -10 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 073.00 | 170 504.00 | | 281 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 734.00 | 512 598.00 | | 648 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 127 968.00 | 57 044 293.00 | | 112 127 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 555 814.00 | 55 813 811.00 | | 110 555 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 153.00 | 1 230 482.00 | | 1 572 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 795 458.00 | | 760 187.00 | 8 795 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 273 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 077.00 | 9 035 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 667.00 | 8 040 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 684.00 | | | 721 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 799 930.00 | | 760 187.00 | 7 799 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 843.00 | | | 273 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450 946.00 | 654 817.00 | 518 527.00 | 5 450 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 346 976.00 | 654 817.00 | 518 527.00 | 5 346 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 074.00 | 62 094.00 | 43 192.00 | 134 074.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 435 262.00 | 2 529 057.00 | 2 435 262.00 | 2 435 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 547 538.00 | 914 530.00 | 547 538.00 | 547 538.00 |
6T Sur comptes clients | 90 710.00 | 16 819.00 | 51 251.00 | 90 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 249.00 | 931 350.00 | 598 790.00 | 638 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207 586.00 | 3 522 501.00 | 3 077 244.00 | 3 207 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460 407.00 | 3 034 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 094.00 | 43 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 430.00 | 95 358.00 | 167 998.00 | 544 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 865 653.00 | 13 865 653.00 | | 13 865 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 691.00 | 915 691.00 | | 915 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 040.00 | 1 131 040.00 | | 1 131 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 450.00 | 412 450.00 | | 412 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
UX Autres créances clients | 4 016 634.00 | 4 016 634.00 | | 4 016 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
VB T. V. A. | 512 554.00 | 512 554.00 | | 512 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 289.00 | 1 455 289.00 | | 1 455 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 118.00 | 136 118.00 | | 136 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 958.00 | 86 188.00 | 158 770.00 | 244 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 142 494.00 | 3 142 494.00 | | 3 142 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 277.00 | | | 390 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 853.00 | | | 678 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280 429.00 | 2 280 429.00 | | 2 280 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 390 838.00 | 8 311 893.00 | 78 944.00 | 8 390 838.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 463 392.00 | 19 855 550.00 | 326 768.00 | 20 463 392.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772 980.00 | 416 107.00 | | 772 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 809 864.00 | 240 500.00 | | 809 864.00 |
ST Autres comptes | 2 393 998.00 | 1 015 299.00 | | 2 393 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 628 473.00 | 743 097.00 | | 1 628 473.00 |
YT Sous‐traitance | 470 917.00 | 190 260.00 | | 470 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 842 966.00 | 1 482 341.00 | | 2 842 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 194 527.00 | 175 633.00 | | 194 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 967 507.00 | 591 740.00 | | 967 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 497 639.00 | 9 912 613.00 | | 18 497 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 785 954.00 | 8 003 005.00 | | 16 785 954.00 |
ZE Dividendes | 1 237 964.00 | | | 1 237 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 146 219.00 | 3 671 500.00 | | 8 146 219.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |