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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 47 261.00 | 42 488.00 | 4 773.00 | 47 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 728.00 | 69 204.00 | 90 525.00 | 159 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 863.00 | 14 443.00 | 420.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 615.00 | 126 135.00 | 96 480.00 | 222 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 098.00 | 7 712.00 | 32 387.00 | 40 098.00 |
BZ Autres créances | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 823.00 | 7 712.00 | 108 111.00 | 115 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 438.00 | 133 847.00 | 204 591.00 | 338 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 359.00 | -25 168.00 | | -95 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 826.00 | -70 191.00 | | -78 826.00 |
DL TOTAL (I) | -64 185.00 | 14 641.00 | | -64 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 039.00 | 24 937.00 | | 97 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 305.00 | 31 414.00 | | 37 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 499.00 | 52 632.00 | | 61 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 933.00 | 45 417.00 | | 72 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 776.00 | 154 400.00 | | 268 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 591.00 | 169 041.00 | | 204 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 648.00 | 154 400.00 | | 183 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 937.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 440 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 31.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 415.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -415.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 007.00 | 482 244.00 | | 448 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 833.00 | 552 435.00 | | 526 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 826.00 | -70 191.00 | | -78 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 765.00 | | 100 850.00 | 121 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 003.00 | | 100 850.00 | 121 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 640.00 | 12 495.00 | | 113 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 640.00 | 12 495.00 | | 113 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
UX Autres créances clients | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 039.00 | 11 911.00 | 71 705.00 | 97 039.00 |
VI Groupe et associés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
VW T.V.A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 776.00 | 183 648.00 | 71 705.00 | 268 776.00 |