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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 907.00 | 76.00 | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 15 029.00 | 2 594.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 885.00 | 84 325.00 | 560.00 | 84 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 490.00 | 104 432.00 | 8 058.00 | 112 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BN En cours de production de biens | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 345.00 | 1 178.00 | 69 167.00 | 70 345.00 |
BZ Autres créances | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 909.00 | | 405 909.00 | 405 909.00 |
CF Disponibilités | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 477.00 | 1 178.00 | 629 298.00 | 630 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 966.00 | 105 610.00 | 637 356.00 | 742 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 278.00 | | | 400 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
DL TOTAL (I) | 477 207.00 | | | 477 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
EA Autres dettes | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 149.00 | | | 160 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 356.00 | | | 637 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 149.00 | | | 160 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 989.00 | | 2 247.00 | 110 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 112 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 102 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | 2 247.00 | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 883.00 | 3 295.00 | 747.00 | 101 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 2 171.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 975.00 | 1 124.00 | 747.00 | 98 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | | 1 003.00 | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182.00 | | 1 003.00 | 2 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182.00 | | 1 003.00 | 2 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VP Divers | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 508.00 | 124 740.00 | 3 768.00 | 128 508.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 149.00 | 160 149.00 | | 160 149.00 |