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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 318.00 | 27 155.00 | 163.00 | 27 318.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 928 392.00 | 600 084.00 | 328 308.00 | 928 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 701.00 | 416 745.00 | 73 955.00 | 490 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 688.00 | 367 730.00 | 149 957.00 | 517 688.00 |
AX Avances et acomptes | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 564.00 | 1 411 715.00 | 618 849.00 | 2 030 564.00 |
BP En cours de production de services | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
BT Marchandises | 6 634 028.00 | 139 577.00 | 6 494 451.00 | 6 634 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 485.00 | 34 544.00 | 2 744 940.00 | 2 779 485.00 |
BZ Autres créances | 1 340 499.00 | | 1 340 499.00 | 1 340 499.00 |
CF Disponibilités | 1 007 403.00 | | 1 007 403.00 | 1 007 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 843 093.00 | 174 121.00 | 11 668 972.00 | 11 843 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 873 657.00 | 1 585 836.00 | 12 287 821.00 | 13 873 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 552 092.00 | 1 095 389.00 | | 552 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | -543 297.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 904 618.00 | 904 107.00 | | 904 618.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 273.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 273.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078 369.00 | 4 654 053.00 | | 4 078 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 1 898.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442 048.00 | 7 965 057.00 | | 6 442 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 603.00 | 524 425.00 | | 687 603.00 |
EA Autres dettes | 37 621.00 | 2 788.00 | | 37 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 937.00 | | | 136 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 383 203.00 | 13 148 222.00 | | 11 383 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 287 821.00 | 14 065 601.00 | | 12 287 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 314 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 412 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 726 513.00 | |
FM Production stockée | | | -784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 946 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 790 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 647 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -872 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 161.00 | |
GE Autres charges | | | 54 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 838 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 030.00 | 25 042.00 | | 32 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 109.00 | 15 040.00 | | 23 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 921.00 | 10 001.00 | | 8 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 396.00 | -12 000.00 | | 35 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 986 520.00 | 26 448 734.00 | | 34 986 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 986 008.00 | 26 992 030.00 | | 34 986 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511.00 | -543 297.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 341.00 | | 98 059.00 | 2 022 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 837.00 | 2 030 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 765.00 | 71 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 072.00 | 1 941 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 406.00 | | 98 059.00 | 1 896 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 473.00 | 146 590.00 | 89 348.00 | 1 354 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 917.00 | 14 003.00 | 36 765.00 | 49 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 556.00 | 132 587.00 | 52 583.00 | 1 304 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442 048.00 | 6 442 048.00 | | 6 442 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 603.00 | 687 603.00 | | 687 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 937.00 | 136 937.00 | | 136 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 485.00 | 2 779 485.00 | | 2 779 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 991 352.00 | 620 561.00 | 3 370 791.00 | 3 991 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 041.00 | | | 602 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 500.00 | 1 340 500.00 | | 1 340 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 659.00 | 4 177 017.00 | 17 642.00 | 4 194 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 383 203.00 | 8 012 412.00 | 3 370 791.00 | 11 383 203.00 |