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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AH Fonds commercial | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
AP Constructions | 136 753.00 | 136 753.00 | | 136 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 434.00 | 68 465.00 | 6 969.00 | 75 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 158.00 | 847 242.00 | 225 915.00 | 1 073 158.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 342.00 | 1 057 701.00 | 418 641.00 | 1 476 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 563.00 | 8 921.00 | 160 642.00 | 169 563.00 |
BZ Autres créances | 295 661.00 | | 295 661.00 | 295 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
CF Disponibilités | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 488.00 | 8 921.00 | 569 566.00 | 578 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 830.00 | 1 066 623.00 | 988 207.00 | 2 054 830.00 |
CU Autres participations | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
DH Report à nouveau | -164 361.00 | -32 052.00 | | -164 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 271.00 | -132 309.00 | | -169 271.00 |
DL TOTAL (I) | -217 212.00 | -47 941.00 | | -217 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 736.00 | 166 133.00 | | 182 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 083.00 | 296 577.00 | | 314 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 451.00 | 598 247.00 | | 708 451.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 419.00 | 1 060 957.00 | | 1 205 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 207.00 | 1 013 016.00 | | 988 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 574.00 | 953 892.00 | | 1 140 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 672.00 | 284.00 | | 75 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 878.00 | | 87 943.00 | 1 443 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 228.00 | 20 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 479.00 | 1 476 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 251.00 | 1 285 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 841.00 | | | 164 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 652.00 | | 87 943.00 | 1 246 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 202.00 | 115 660.00 | 49 161.00 | 991 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 962.00 | 115 660.00 | 49 161.00 | 985 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 799.00 | 8 921.00 | 33 799.00 | 33 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 799.00 | 8 921.00 | 33 799.00 | 33 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 799.00 | 8 921.00 | 33 799.00 | 33 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 921.00 | 33 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 083.00 | 314 083.00 | | 314 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 499.00 | 201 499.00 | | 201 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 234.00 | 450 234.00 | | 450 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 133 329.00 | 133 329.00 | | 133 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 225 330.00 | 225 330.00 | | 225 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 064.00 | 42 219.00 | 64 845.00 | 107 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -58 784.00 | | | -58 784.00 |
VP Divers | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 838.00 | 477 838.00 | | 477 838.00 |
VW T.V.A. | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 419.00 | 1 140 574.00 | 64 845.00 | 1 205 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 360.00 | 96 948.00 | | 113 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 511.00 | 19 766.00 | | 16 511.00 |
ST Autres comptes | 248 767.00 | 275 905.00 | | 248 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 888.00 | 121 567.00 | | 124 888.00 |
YT Sous‐traitance | 5 094.00 | 17 620.00 | | 5 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 702.00 | 370 272.00 | | 331 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 264.00 | 20 040.00 | | 9 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 624.00 | 116 988.00 | | 122 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 718.00 | 137 217.00 | | 154 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 963.00 | 69 588.00 | | 70 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 962.00 | 805 130.00 | | 726 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |