| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 158.00 | 477 334.00 | 10 824.00 | 488 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 441.00 | 1 260 003.00 | 170 438.00 | 1 430 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 386 013.00 | 6 224 001.00 | 162 012.00 | 6 386 013.00 |
AX Avances et acomptes | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 331 845.00 | 7 961 339.00 | 370 507.00 | 8 331 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 268.00 | 24 164.00 | 327 104.00 | 351 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 328.00 | 53 191.00 | 1 136 137.00 | 1 189 328.00 |
BZ Autres créances | 1 183 021.00 | | 1 183 021.00 | 1 183 021.00 |
CF Disponibilités | 1 327 537.00 | | 1 327 537.00 | 1 327 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 268.00 | 77 355.00 | 4 013 913.00 | 4 091 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 113.00 | 8 038 694.00 | 4 384 420.00 | 12 423 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 112.00 | 410 112.00 | | 410 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 931.00 | 2 205 569.00 | | 1 367 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 617.00 | 162 362.00 | | 479 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 250.00 | 55 070.00 | | 35 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 909.00 | 3 053 113.00 | | 2 512 909.00 |
DP Provisions pour risques | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | 783.00 | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 951.00 | | | 193 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 837.00 | 596 934.00 | | 535 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 198.00 | 844 254.00 | | 974 198.00 |
EA Autres dettes | 93 190.00 | 2 120 762.00 | | 93 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 987.00 | 3 562 733.00 | | 1 797 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 420.00 | 6 615 846.00 | | 4 384 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 987.00 | 3 562 733.00 | | 1 797 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 783.00 | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 490 531.00 | | 9 490 531.00 | 9 490 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 490 531.00 | | 9 490 531.00 | 9 490 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 884 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 026 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 733 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 523.00 | |
GE Autres charges | | | 29 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 232 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 333.00 | 76 292.00 | | 51 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 298.00 | 135 054.00 | | 63 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 298.00 | 146 548.00 | | 63 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 7 182.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 7 182.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 083.00 | 139 365.00 | | 60 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 253.00 | 33 490.00 | | 226 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 091 726.00 | 10 097 395.00 | | 11 091 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612 109.00 | 9 935 033.00 | | 10 612 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 617.00 | 162 362.00 | | 479 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 949.00 | 151 638.00 | | 149 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 213 695.00 | | 118 151.00 | 8 213 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 331 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 831 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 330.00 | | 1 910.00 | 487 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717 211.00 | | 114 357.00 | 7 717 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | 1 883.00 | 9 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 742 603.00 | 218 735.00 | | 7 742 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 438.00 | 5 896.00 | | 471 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 271 165.00 | 212 839.00 | | 7 271 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 523.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 366.00 | | 7 202.00 | 31 366.00 |
6T Sur comptes clients | 87 610.00 | 13 662.00 | 48 081.00 | 87 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 976.00 | 13 662.00 | 55 283.00 | 118 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 976.00 | 87 185.00 | 55 283.00 | 118 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 185.00 | 55 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 837.00 | 535 837.00 | | 535 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 198.00 | 495 198.00 | | 495 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 989.00 | 352 989.00 | | 352 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 328.00 | 1 189 328.00 | | 1 189 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 193 951.00 | 193 951.00 | | 193 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 035.00 | 110 035.00 | | 110 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 661.00 | 1 180 661.00 | | 1 180 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 499.00 | 2 423 499.00 | | 2 423 499.00 |
VW T.V.A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 987.00 | 1 797 987.00 | | 1 797 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431 242.00 | 372 794.00 | | 431 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 389.00 | 229 649.00 | | 116 389.00 |
ST Autres comptes | 917 581.00 | 891 161.00 | | 917 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 004 897.00 | 1 000 331.00 | | 1 004 897.00 |
YT Sous‐traitance | 189 591.00 | 194 268.00 | | 189 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 264.00 | 125 647.00 | | 86 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517 506.00 | 498 441.00 | | 517 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 228 458.00 | 2 315 409.00 | | 2 228 458.00 |