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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 203.00 | 43 462.00 | 2 741.00 | 46 203.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 89 193.00 | 85 028.00 | 4 166.00 | 89 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267 725.00 | 2 893 411.00 | 374 314.00 | 3 267 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 748.00 | 136 555.00 | 98 193.00 | 234 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BF Prêts | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 888.00 | 3 158 455.00 | 519 433.00 | 3 677 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 045.00 | | 318 045.00 | 318 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 866.00 | 3 980.00 | 518 886.00 | 522 866.00 |
BZ Autres créances | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
CF Disponibilités | 651 820.00 | | 651 820.00 | 651 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 732.00 | 3 980.00 | 1 621 752.00 | 1 625 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 620.00 | 3 162 435.00 | 2 141 185.00 | 5 303 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 052 067.00 | 1 039 602.00 | | 1 052 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 554.00 | 109 465.00 | | 159 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 621.00 | 1 369 067.00 | | 1 431 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 493.00 | 148 748.00 | | 137 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 504.00 | 170 176.00 | | 168 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 041.00 | 221 076.00 | | 173 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 330.00 | 199 010.00 | | 226 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 5 214.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 564.00 | 744 224.00 | | 709 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 185.00 | 2 113 290.00 | | 2 141 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 052.00 | 680 418.00 | | 661 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 313.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 849.00 | | 138 467.00 | 3 583 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 427.00 | 3 677 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 427.00 | 3 591 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 583.00 | | 2 340.00 | 57 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 066.00 | | 130 028.00 | 3 506 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | 6 099.00 | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 999.00 | 84 883.00 | 44 427.00 | 3 117 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 025.00 | 437.00 | | 43 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 975.00 | 84 446.00 | 44 427.00 | 3 074 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 041.00 | 173 041.00 | | 173 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UP Prêts | 6 099.00 | 3 912.00 | 2 187.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 517 716.00 | 517 716.00 | | 517 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 127.00 | 88 614.00 | 48 512.00 | 137 127.00 |
VI Groupe et associés | 168 441.00 | 168 441.00 | | 168 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 844.00 | 582 657.00 | 2 187.00 | 584 844.00 |
VW T.V.A. | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 564.00 | 661 052.00 | 48 512.00 | 709 564.00 |