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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 007.00 | 11 671.00 | 8 336.00 | 20 007.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 19 017.00 | 2 606.00 | 16 411.00 | 19 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 023.00 | 124 994.00 | 57 029.00 | 182 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 452.00 | 284 003.00 | 411 448.00 | 695 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 328.00 | 973.00 | 49 354.00 | 50 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 994.00 | 424 248.00 | 567 745.00 | 991 994.00 |
BP En cours de production de services | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
BT Marchandises | 4 123 795.00 | 233 830.00 | 3 889 965.00 | 4 123 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 266.00 | | 2 489 266.00 | 2 489 266.00 |
BZ Autres créances | 1 329 422.00 | | 1 329 422.00 | 1 329 422.00 |
CF Disponibilités | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 040 238.00 | 233 830.00 | 7 806 407.00 | 8 040 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 232.00 | 658 079.00 | 8 374 153.00 | 9 032 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 078.00 | 1 602 078.00 | | 1 602 078.00 |
DH Report à nouveau | 139 197.00 | | | 139 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 138.00 | 169 197.00 | | -6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 137.00 | 2 841 275.00 | | 2 835 137.00 |
DP Provisions pour risques | 91 255.00 | 74 258.00 | | 91 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 255.00 | 74 258.00 | | 91 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 478.00 | 1 554 882.00 | | 2 017 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 839.00 | 17 885.00 | | 36 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 822.00 | 3 850 427.00 | | 2 900 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 971.00 | 440 376.00 | | 360 971.00 |
EA Autres dettes | 78 519.00 | 193 985.00 | | 78 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 129.00 | 46 813.00 | | 53 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 447 761.00 | 7 104 371.00 | | 5 447 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 153.00 | 10 019 905.00 | | 8 374 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 410 921.00 | 7 086 486.00 | | 5 410 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017 478.00 | 1 554 882.00 | | 2 017 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 299 486.00 | | 29 299 486.00 | 29 299 486.00 |
FD Production vendue biens | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
FG Production vendue services | 1 673 536.00 | | 1 673 536.00 | 1 673 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 979 880.00 | | 30 979 880.00 | 30 979 880.00 |
FM Production stockée | | | -12 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 372 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 524 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 395 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 811.00 | 159 698.00 | | 206 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 453.00 | 1 135.00 | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 257.00 | 5 626.00 | | 11 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 257.00 | 5 644.00 | | 11 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 5 793.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 5 793.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 987.00 | -149.00 | | 10 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 408 416.00 | 33 660 942.00 | | 31 408 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 414 555.00 | 33 491 745.00 | | 31 414 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 138.00 | 169 197.00 | | -6 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 681.00 | | 23 314.00 | 971 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 991 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 896 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 190.00 | | 13 303.00 | 886 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 615.00 | | 10 011.00 | 42 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 406.00 | 79 869.00 | 423 275.00 | 343 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | 4 002.00 | 11 671.00 | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 736.00 | 75 868.00 | 411 604.00 | 335 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 974.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 258.00 | 41 255.00 | 24 258.00 | 74 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 559.00 | 364 434.00 | 241 162.00 | 110 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 559.00 | 365 408.00 | 241 162.00 | 110 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 817.00 | 406 663.00 | 265 420.00 | 184 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 689.00 | 265 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 822.00 | 2 900 822.00 | | 2 900 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 266.00 | 2 489 266.00 | | 2 489 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 317 178.00 | 317 178.00 | | 317 178.00 |
VC Groupe et associés | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017 479.00 | 2 017 479.00 | | 2 017 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 200.00 | 750 200.00 | | 750 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 462.00 | 3 822 165.00 | 2 297.00 | 3 824 462.00 |
VW T.V.A. | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 922.00 | 5 410 922.00 | | 5 410 922.00 |