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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 299.00 | 66 087.00 | 7 212.00 | 73 299.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 598 132.00 | 394 312.00 | 203 820.00 | 598 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 462.00 | 1 549 934.00 | 200 529.00 | 1 750 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 313.00 | 466 486.00 | 271 827.00 | 738 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 144.00 | 11 764.00 | 14 380.00 | 26 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 591.00 | | 135 591.00 | 135 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 564.00 | 2 488 582.00 | 840 981.00 | 3 329 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 056.00 | | 494 056.00 | 494 056.00 |
BN En cours de production de biens | 635 435.00 | | 635 435.00 | 635 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 939.00 | 112 040.00 | 4 047 899.00 | 4 159 939.00 |
BZ Autres créances | 249 610.00 | | 249 610.00 | 249 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CF Disponibilités | 2 780 987.00 | | 2 780 987.00 | 2 780 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 681.00 | | 115 681.00 | 115 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 485 729.00 | 112 040.00 | 8 373 689.00 | 8 485 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 815 293.00 | 2 600 622.00 | 9 214 671.00 | 11 815 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 111.00 | | | 148 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
DG Autres réserves | 3 090 899.00 | | | 3 090 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 951.00 | | | 1 177 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 751.00 | | | 4 471 751.00 |
DP Provisions pour risques | 220 544.00 | | | 220 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 544.00 | | | 220 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 860.00 | | | 418 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 192.00 | | | 2 597 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 222.00 | | | 1 404 222.00 |
EA Autres dettes | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 375.00 | | | 4 522 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 214 671.00 | | | 9 214 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 496.00 | | | 4 258 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 282 050.00 | | 18 282 050.00 | 18 282 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 282 050.00 | | 18 282 050.00 | 18 282 050.00 |
FM Production stockée | | | 126 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 701 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 795 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 898.00 | |
GE Autres charges | | | 74 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 919 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 511.00 | | | 217 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 283.00 | | | 427 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 772 054.00 | | | 18 772 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 594 103.00 | | | 17 594 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 951.00 | | | 1 177 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 483.00 | | 276 891.00 | 3 315 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 810.00 | 3 329 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 303.00 | 80 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 507.00 | 3 086 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 035.00 | | 3 190.00 | 95 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 550.00 | | 234 864.00 | 3 097 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 898.00 | | 38 837.00 | 122 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 201.00 | 225 270.00 | 249 653.00 | 2 501 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 372.00 | 10 018.00 | 17 303.00 | 73 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 829.00 | 215 252.00 | 232 350.00 | 2 427 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 764.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 220.00 | 88 898.00 | 98 574.00 | 230 220.00 |
6T Sur comptes clients | 128 738.00 | 47 976.00 | 64 674.00 | 128 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 738.00 | 59 740.00 | 64 674.00 | 128 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 958.00 | 148 638.00 | 163 248.00 | 358 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 192.00 | 2 597 192.00 | | 2 597 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 978.00 | 240 978.00 | | 240 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 759.00 | 369 759.00 | | 369 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
UX Autres créances clients | 4 011 828.00 | | | 4 011 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 111.00 | | | 148 111.00 |
VB T. V. A. | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 860.00 | 173 276.00 | 245 584.00 | 418 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 681.00 | | | 115 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 822.00 | 4 377 119.00 | 283 703.00 | 4 660 822.00 |
VW T.V.A. | 779 594.00 | 779 594.00 | | 779 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 080.00 | 4 258 496.00 | 245 584.00 | 4 504 080.00 |