| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 243.00 | 49 187.00 | 55 056.00 | 104 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 853.00 | | 1 086 853.00 | 1 086 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 344.00 | 92 161.00 | 183.00 | 92 344.00 |
AP Constructions | 256 549.00 | 237 983.00 | 18 566.00 | 256 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 970.00 | 243 051.00 | 78 919.00 | 321 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 801.00 | 622 383.00 | 1 991 419.00 | 2 613 801.00 |
BP En cours de production de services | 535 678.00 | | 535 678.00 | 535 678.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 344.00 | 246 456.00 | 2 508 888.00 | 2 755 344.00 |
BZ Autres créances | 152 775.00 | | 152 775.00 | 152 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 100.00 | 95 900.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 020 469.00 | | 2 020 469.00 | 2 020 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 043.00 | 250 556.00 | 5 334 488.00 | 5 585 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 845.00 | 872 938.00 | 7 325 906.00 | 8 198 845.00 |
CU Autres participations | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 198.00 | 1 008 198.00 | | 1 008 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 953.00 | 1 239 466.00 | | 802 953.00 |
DG Autres réserves | | 736 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 550.00 | 546 627.00 | | 704 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 521.00 | 3 632 069.00 | | 2 616 521.00 |
DP Provisions pour risques | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 714.00 | 314 286.00 | | 235 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 246.00 | 273 809.00 | | 64 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 681 721.00 | 1 821 690.00 | | 1 681 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 315.00 | 140 273.00 | | 415 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 837.00 | 1 793 354.00 | | 1 777 837.00 |
EA Autres dettes | 357 003.00 | 196 637.00 | | 357 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 658.00 | 133 879.00 | | 130 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 493.00 | 4 673 927.00 | | 4 662 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 906.00 | 8 305 996.00 | | 7 325 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 629.00 | 2 616 522.00 | | 2 823 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 080.00 | | -1 080.00 | -1 080.00 |
FG Production vendue services | 5 812 886.00 | | 5 812 886.00 | 5 812 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 806.00 | | 5 811 806.00 | 5 811 806.00 |
FM Production stockée | | | -89 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 459 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 458.00 | |
GE Autres charges | | | 121 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 001.00 | 51 846.00 | | 137 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 000.00 | 849.00 | | 1 050 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 4 148.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 094.00 | 4 148.00 | | 125 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924 906.00 | -3 299.00 | | 924 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 121.00 | 84 216.00 | | 143 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 540.00 | 203 100.00 | | 228 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 645.00 | 7 018 728.00 | | 7 135 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 095.00 | 6 472 100.00 | | 6 431 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 550.00 | 546 627.00 | | 704 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 965.00 | | 207 752.00 | 2 634 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 864.00 | 749 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 915.00 | 2 613 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 798.00 | 1 283 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 253.00 | 580 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 087.00 | | 59 152.00 | 1 290 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 825.00 | | 115 350.00 | 604 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 052.00 | | 33 250.00 | 740 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 923.00 | 33 314.00 | 100 854.00 | 689 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 536.00 | 13 373.00 | 560.00 | 128 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 387.00 | 19 941.00 | 100 294.00 | 561 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 893.00 | | |
6T Sur comptes clients | 255 749.00 | 134 458.00 | 143 751.00 | 255 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460.00 | 4 100.00 | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 209.00 | 138 558.00 | 144 211.00 | 256 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 209.00 | 185 451.00 | 144 211.00 | 256 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 458.00 | 143 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 100.00 | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 315.00 | 415 315.00 | | 415 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 756.00 | 973 756.00 | | 973 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 818.00 | 258 818.00 | | 258 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 003.00 | 357 003.00 | | 357 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 658.00 | 130 658.00 | | 130 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 438.00 | | 103 438.00 | 103 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 755 344.00 | 2 755 344.00 | | 2 755 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
VC Groupe et associés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 714.00 | 78 571.00 | 157 143.00 | 235 714.00 |
VI Groupe et associés | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 637.00 | 2 928 198.00 | 103 438.00 | 3 031 637.00 |
VW T.V.A. | 491 339.00 | 491 339.00 | | 491 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 772.00 | 2 823 629.00 | 157 143.00 | 2 980 772.00 |