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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
AH Fonds commercial | 337 459.00 | | 337 459.00 | 337 459.00 |
AN Terrains | 55 825.00 | 33 659.00 | 22 167.00 | 55 825.00 |
AP Constructions | 228 918.00 | 229 530.00 | -612.00 | 228 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 885.00 | 263 071.00 | 1 814.00 | 264 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 654.00 | 703 085.00 | 44 569.00 | 747 654.00 |
BF Prêts | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 990.00 | 1 248 990.00 | 445 000.00 | 1 693 990.00 |
BN En cours de production de biens | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
BT Marchandises | 335 508.00 | 15 043.00 | 320 465.00 | 335 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 958.00 | 8 439.00 | 641 518.00 | 649 958.00 |
BZ Autres créances | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 859 363.00 | | 1 859 363.00 | 1 859 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 797.00 | 23 483.00 | 3 032 314.00 | 3 055 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 787.00 | 1 272 472.00 | 3 477 314.00 | 4 749 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
DG Autres réserves | 2 341 218.00 | 2 369 680.00 | | 2 341 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 156.00 | 25 538.00 | | 167 156.00 |
DK Provisions réglementées | 58 159.00 | 22 402.00 | | 58 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 798.00 | 2 947 885.00 | | 3 096 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 515.00 | 247 559.00 | | 259 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 540.00 | 206 539.00 | | 120 540.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 2 553.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | 1 431.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 516.00 | 458 082.00 | | 380 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 314.00 | 3 405 967.00 | | 3 477 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 496.00 | 24 329.00 | 755 835.00 | 1 980 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 851.00 | 24 329.00 | 755 835.00 | 1 960 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 402.00 | 35 757.00 | | 22 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 578.00 | 1 466.00 | | 13 578.00 |
6T Sur comptes clients | 14 677.00 | 3 958.00 | 10 196.00 | 14 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 255.00 | 5 424.00 | 10 196.00 | 28 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 657.00 | 41 181.00 | 10 196.00 | 50 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 515.00 | 259 515.00 | | 259 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 392.00 | 712 392.00 | | 712 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 995.00 | 712 392.00 | 39 603.00 | 751 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 516.00 | 380 516.00 | | 380 516.00 |