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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 942.00 | 99 731.00 | 27 211.00 | 126 942.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 336.00 | 99 731.00 | 27 604.00 | 127 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
084 Disponibilités | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
110 Total général Actif | 147 335.00 | 99 731.00 | 47 604.00 | 147 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 091.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -238 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 418.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |