| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 463.00 | 404 118.00 | 66 345.00 | 470 463.00 |
AN Terrains | 9 662.00 | 7 489.00 | 2 173.00 | 9 662.00 |
AP Constructions | 4 432 905.00 | 3 182 796.00 | 1 250 109.00 | 4 432 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503 371.00 | 1 694 007.00 | 809 364.00 | 2 503 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 769.00 | 496 333.00 | 385 436.00 | 881 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 295 517.00 | | 295 517.00 | 295 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 595 361.00 | 5 784 743.00 | 2 810 617.00 | 8 595 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 852.00 | | 201 852.00 | 201 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 144.00 | 32 233.00 | 357 911.00 | 390 144.00 |
BZ Autres créances | 10 512 299.00 | | 10 512 299.00 | 10 512 299.00 |
CF Disponibilités | 1 056 329.00 | | 1 056 329.00 | 1 056 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 125.00 | | 470 125.00 | 470 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 630 749.00 | 32 233.00 | 12 598 516.00 | 12 630 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 226 110.00 | 5 816 977.00 | 15 409 133.00 | 21 226 110.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
DH Report à nouveau | 62 063.00 | 522 581.00 | | 62 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 187.00 | -460 518.00 | | -22 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 029.00 | 15 468.00 | | 73 029.00 |
DL TOTAL (I) | 163 919.00 | 128 544.00 | | 163 919.00 |
DP Provisions pour risques | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 672.00 | 757 584.00 | | 722 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 453.00 | 563 756.00 | | 1 454 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 941.00 | 265 113.00 | | 8 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 677.00 | 896 708.00 | | 953 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 341.00 | 964 171.00 | | 1 099 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 117.00 | 372 943.00 | | 66 117.00 |
EA Autres dettes | 10 916 915.00 | 1 913 099.00 | | 10 916 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 222 114.00 | 5 743 741.00 | | 15 222 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 409 133.00 | 5 872 285.00 | | 15 409 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 346 913.00 | | 11 346 913.00 | 11 346 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 346 913.00 | | 11 346 913.00 | 11 346 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 116 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 886 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 100.00 | |
GE Autres charges | | | 95 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 135 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 917.00 | 7 208.00 | | 1 208 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 917.00 | 7 208.00 | | 1 208 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 916.00 | 7 208.00 | | 41 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 762.00 | -10 832.00 | | -11 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 375 514.00 | 11 205 539.00 | | 14 375 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 397 701.00 | 11 666 057.00 | | 14 397 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 187.00 | -460 518.00 | | -22 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 453.00 | | -348 093.00 | 8 943 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 595 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 827 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 082.00 | | 58 381.00 | 412 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 251 758.00 | | -424 050.00 | 8 251 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 613.00 | | 17 577.00 | 279 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 006 005.00 | 778 304.00 | -434.00 | 5 006 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 475.00 | 35 644.00 | | 368 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637 530.00 | 742 661.00 | -434.00 | 4 637 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 128.00 | 32 233.00 | 28 128.00 | 28 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 128.00 | 32 233.00 | 28 128.00 | 28 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 128.00 | 55 333.00 | 28 128.00 | 28 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 454 453.00 | 349 193.00 | 1 105 260.00 | 1 454 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 677.00 | 953 677.00 | | 953 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 537.00 | 407 537.00 | | 407 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 524.00 | 442 524.00 | | 442 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
UP Prêts | 295 517.00 | 295 517.00 | | 295 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 390 144.00 | 390 144.00 | | 390 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VB T. V. A. | 122 597.00 | 122 597.00 | | 122 597.00 |
VC Groupe et associés | 9 710 299.00 | 9 710 299.00 | | 9 710 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 672.00 | 246 166.00 | 476 506.00 | 722 672.00 |
VI Groupe et associés | 10 767 306.00 | 10 767 306.00 | | 10 767 306.00 |
VP Divers | 326 556.00 | 326 556.00 | | 326 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 047.00 | 130 047.00 | | 130 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 335.00 | 345 335.00 | | 345 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 125.00 | 470 125.00 | | 470 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 668 743.00 | 11 668 743.00 | | 11 668 743.00 |
VW T.V.A. | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 092 063.00 | 15 092 063.00 | | 15 092 063.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | 127.00 | | 137.00 |