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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 157.00 | 181 317.00 | 40 840.00 | 222 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 802.00 | 185 961.00 | 40 840.00 | 226 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 1 248 837.00 | | 1 248 837.00 | 1 248 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 965.00 | | 1 256 965.00 | 1 256 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 768.00 | 185 961.00 | 1 297 806.00 | 1 483 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627 646.00 | | | 627 646.00 |
DH Report à nouveau | 258 826.00 | | | 258 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 914.00 | | | 224 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 787.00 | | | 1 159 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 806.00 | | | 1 297 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 644.00 | | | 126 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 951.00 | 13 576.00 | 11 375.00 | 24 951.00 |
VI Groupe et associés | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 020.00 | 126 645.00 | 11 375.00 | 138 020.00 |