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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 060.00 | 40 958.00 | 3 102.00 | 44 060.00 |
AH Fonds commercial | 126 959.00 | | 126 959.00 | 126 959.00 |
AN Terrains | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
AP Constructions | 1 543 502.00 | 1 340 337.00 | 203 164.00 | 1 543 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 748.00 | 2 968 084.00 | 146 663.00 | 3 114 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 382.00 | 304 743.00 | 78 639.00 | 383 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 048.00 | 4 654 123.00 | 612 924.00 | 5 267 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 983.00 | | 185 983.00 | 185 983.00 |
BN En cours de production de biens | 358 358.00 | | 358 358.00 | 358 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 566 119.00 | | 1 566 119.00 | 1 566 119.00 |
BT Marchandises | 4 283 063.00 | | 4 283 063.00 | 4 283 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 656.00 | 67 799.00 | 2 023 857.00 | 2 091 656.00 |
BZ Autres créances | 566 104.00 | | 566 104.00 | 566 104.00 |
CF Disponibilités | 3 612 880.00 | | 3 612 880.00 | 3 612 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 700 023.00 | 67 799.00 | 12 632 223.00 | 12 700 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 967 071.00 | 4 721 923.00 | 13 245 147.00 | 17 967 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 200.00 | | | 709 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
DG Autres réserves | 6 038 301.00 | | | 6 038 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 857.00 | | | 1 791 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DK Provisions réglementées | 495 919.00 | | | 495 919.00 |
DL TOTAL (I) | 9 109 567.00 | | | 9 109 567.00 |
DP Provisions pour risques | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 255.00 | | | 351 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 790.00 | | | 1 918 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 564.00 | | | 1 065 564.00 |
EA Autres dettes | 461 370.00 | | | 461 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 980.00 | | | 4 096 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 245 147.00 | | | 13 245 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 980.00 | | | 3 796 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 192 797.00 | 1 141 688.00 | 6 334 485.00 | 5 192 797.00 |
FD Production vendue biens | 7 220 769.00 | 1 872 175.00 | 9 092 945.00 | 7 220 769.00 |
FG Production vendue services | 33 117.00 | 5 518.00 | 35 105.00 | 33 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 446 684.00 | 3 019 381.00 | 15 462 536.00 | 12 446 684.00 |
FM Production stockée | | | 279 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 959 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 047 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 644 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 617 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 341 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 246 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 155.00 | | | 150 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 186.00 | | | 442 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 341.00 | | | 592 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 304.00 | | | -559 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 348.00 | | | 218 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 294.00 | | | 677 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 003 902.00 | | | 16 003 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 212 044.00 | | | 14 212 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 857.00 | | | 1 791 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 524.00 | | 157 523.00 | 5 109 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 267 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 095 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 744.00 | | 3 275.00 | 167 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 941 706.00 | | 154 248.00 | 4 941 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538 677.00 | 115 446.00 | | 4 538 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 420.00 | 537.00 | | 40 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498 256.00 | 114 908.00 | | 4 498 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 812.00 | 442 186.00 | 79.00 | 53 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
6T Sur comptes clients | 127 801.00 | | 60 001.00 | 127 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 801.00 | | 60 001.00 | 127 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 213.00 | 442 186.00 | 60 080.00 | 220 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442 186.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 790.00 | 1 918 790.00 | | 1 918 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 389.00 | 688 389.00 | | 688 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 326.00 | 234 326.00 | | 234 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 370.00 | 461 370.00 | | 461 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 770.00 | 2 022 770.00 | | 2 022 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
VB T. V. A. | 117 277.00 | 117 277.00 | | 117 277.00 |
VC Groupe et associés | 440 573.00 | 440 573.00 | | 440 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 195 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 257 265.00 | 257 265.00 | | 257 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 692.00 | 2 693 692.00 | | 2 693 692.00 |
VW T.V.A. | 107 366.00 | 107 366.00 | | 107 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 980.00 | 3 796 980.00 | 195 000.00 | 4 096 980.00 |