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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AP Constructions | 116 319.00 | 105 711.00 | 10 608.00 | 116 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 110.00 | 807 322.00 | 195 788.00 | 1 003 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 994.00 | 175 420.00 | 83 573.00 | 258 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 646.00 | 1 089 389.00 | 329 258.00 | 1 418 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 402.00 | | 315 402.00 | 315 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 583.00 | 4 583.00 | 1 397 000.00 | 1 401 583.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 554.00 | | 1 083 554.00 | 1 083 554.00 |
CF Disponibilités | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 517.00 | 4 583.00 | 2 903 934.00 | 2 908 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 163.00 | 1 093 972.00 | 3 233 191.00 | 4 327 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 618.00 | 961 618.00 | | 961 618.00 |
DG Autres réserves | 265 799.00 | 103 945.00 | | 265 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 048.00 | 411 854.00 | | 505 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 465.00 | 1 532 417.00 | | 1 787 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 406.00 | 266 342.00 | | 184 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 105.00 | 50 585.00 | | 51 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 580.00 | 264 523.00 | | 271 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 942.00 | 682 575.00 | | 917 942.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 727.00 | 1 282 024.00 | | 1 445 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 191.00 | 2 814 441.00 | | 3 233 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 725 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 725 639.00 | |
FM Production stockée | | | -25 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 416.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 675.00 | 416.00 | | -6 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 000.00 | 90 000.00 | | 116 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 358.00 | 117 934.00 | | 169 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 103.00 | 3 876 720.00 | | 4 737 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232 055.00 | 3 464 866.00 | | 4 232 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 048.00 | 411 854.00 | | 505 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 437.00 | 149 505.00 | 26 553.00 | 966 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 503.00 | 149 505.00 | 26 553.00 | 965 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 580.00 | 271 580.00 | | 271 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 942.00 | 917 942.00 | | 917 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 897.00 | 1 200.00 | 13 697.00 | 14 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 406.00 | 71 400.00 | 113 006.00 | 184 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412 435.00 | 1 412 435.00 | | 1 412 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 332.00 | 1 413 635.00 | 13 697.00 | 1 427 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 727.00 | 1 332 721.00 | 113 006.00 | 1 445 727.00 |