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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 144 679.00 | 129 844.00 | 14 835.00 | 144 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 421.00 | 173 654.00 | 38 767.00 | 212 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 499.00 | 309 530.00 | 94 969.00 | 404 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 594.00 | 620 023.00 | 151 571.00 | 771 594.00 |
BT Marchandises | 202 603.00 | | 202 603.00 | 202 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 150.00 | | 664 150.00 | 664 150.00 |
BZ Autres créances | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CF Disponibilités | 309 849.00 | | 309 849.00 | 309 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 326.00 | | 1 205 326.00 | 1 205 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 921.00 | 620 023.00 | 1 356 898.00 | 1 976 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 228 081.00 | 232 562.00 | | 228 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 504.00 | -4 481.00 | | 51 504.00 |
DL TOTAL (I) | 321 509.00 | 270 004.00 | | 321 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 095.00 | 118 005.00 | | 78 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 347.00 | 21 421.00 | | 50 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 091.00 | 461 727.00 | | 713 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 386.00 | 138 743.00 | | 143 386.00 |
EA Autres dettes | 40 066.00 | 42 543.00 | | 40 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 389.00 | 782 440.00 | | 1 035 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 898.00 | 1 052 445.00 | | 1 356 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 389.00 | 782 440.00 | | 1 035 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 440.00 | | 10 207.00 | 762 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 771 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 761 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 445.00 | | 10 207.00 | 752 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 693.00 | 48 383.00 | 1 053.00 | 572 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 698.00 | 48 383.00 | 1 053.00 | 565 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 091.00 | 713 091.00 | | 713 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UX Autres créances clients | 664 150.00 | 664 150.00 | | 664 150.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
VI Groupe et associés | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
VP Divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 875.00 | 692 875.00 | | 692 875.00 |
VW T.V.A. | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 378.00 | 1 035 378.00 | | 1 035 378.00 |