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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AP Constructions | 1 279 575.00 | 645 288.00 | 634 287.00 | 1 279 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 522.00 | 31 882.00 | 9 640.00 | 41 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 397.00 | 54 908.00 | 18 489.00 | 73 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 277.00 | 738 448.00 | 700 829.00 | 1 439 277.00 |
BT Marchandises | 876 292.00 | | 876 292.00 | 876 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 573.00 | 21 852.00 | 64 720.00 | 86 573.00 |
BZ Autres créances | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
CF Disponibilités | 427 914.00 | | 427 914.00 | 427 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 011.00 | 21 852.00 | 1 433 159.00 | 1 455 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 288.00 | 760 300.00 | 2 133 988.00 | 2 894 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
CU Autres participations | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 917 999.00 | | | 917 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 708.00 | | | 202 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 992.00 | | | 1 159 992.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 264.00 | | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 570.00 | | | 429 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 707.00 | | | 360 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 996.00 | | | 973 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 988.00 | | | 2 133 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 751.00 | | | 622 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 601.00 | | 2 808 601.00 | 2 808 601.00 |
FG Production vendue services | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 455.00 | | 2 821 455.00 | 2 821 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 845.00 | | | 2 827 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 137.00 | | | 2 625 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 708.00 | | | 202 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 028.00 | | 15 459.00 | 1 437 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 211.00 | 1 439 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 211.00 | 1 394 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 913.00 | | 12 792.00 | 1 394 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 746.00 | | 2 667.00 | 35 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 414.00 | 84 245.00 | 13 211.00 | 667 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 044.00 | 84 245.00 | 13 211.00 | 661 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 753.00 | 1 491.00 | 3 392.00 | 23 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 753.00 | 1 491.00 | 3 392.00 | 23 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 753.00 | 1 491.00 | 3 392.00 | 23 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 707.00 | 360 707.00 | | 360 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 783.00 | 55 780.00 | | 55 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
VB T. V. A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VC Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 570.00 | 81 554.00 | 348 016.00 | 429 570.00 |
VI Groupe et associés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 039.00 | | | 108 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 949.00 | 124 782.00 | 59 166.00 | 183 949.00 |
VW T.V.A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 777.00 | 622 761.00 | 348 016.00 | 970 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
ST Autres comptes | 411 363.00 | | | 411 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 353.00 | | | 542 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 422.00 | | | 392 422.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 403.00 | | | 438 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |