| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
AH Fonds commercial | 234 771.00 | | 234 771.00 | 234 771.00 |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 233 556.00 | 134 849.00 | 98 707.00 | 233 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 633.00 | 1 434 220.00 | 303 413.00 | 1 737 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041 744.00 | 4 438 497.00 | 2 603 247.00 | 7 041 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 276.00 | | 43 278.00 | 43 276.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 530.00 | | 124 530.00 | 124 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 555 411.00 | 6 051 464.00 | 3 503 947.00 | 9 555 411.00 |
BT Marchandises | 10 857 007.00 | | 10 857 007.00 | 10 857 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 862 346.00 | 1 084 713.00 | 10 777 635.00 | 11 862 346.00 |
BZ Autres créances | 2 124 202.00 | | 2 124 202.00 | 2 124 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 904 009.00 | | 3 904 009.00 | 3 904 009.00 |
CF Disponibilités | 7 164 689.00 | | 7 164 689.00 | 7 164 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 957 175.00 | 1 084 713.00 | 34 872 462.00 | 35 957 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 512 586.00 | 7 136 178.00 | 38 376 408.00 | 45 512 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 096 666.00 | | | 1 096 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 484.00 | 164 484.00 | | 164 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 550.00 | 619 550.00 | | 619 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
DG Autres réserves | 16 351 872.00 | 15 577 023.00 | | 16 351 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 127 298.00 | 2 534 848.00 | | 3 127 298.00 |
DK Provisions réglementées | 1 378 344.00 | | | 1 378 344.00 |
DL TOTAL (I) | 21 657 997.00 | 18 912 354.00 | | 21 657 997.00 |
DP Provisions pour risques | 596 606.00 | 167 356.00 | | 596 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 606.00 | 167 356.00 | | 596 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 813.00 | 5 973 247.00 | | 4 000 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 279.00 | 372 582.00 | | 360 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 160.00 | 52 285.00 | | 126 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722 814.00 | 7 082 245.00 | | 8 722 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 825 085.00 | 2 262 262.00 | | 2 825 085.00 |
EA Autres dettes | 86 655.00 | 61 442.00 | | 86 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 121 806.00 | 15 804 066.00 | | 16 121 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 376 408.00 | 34 883 776.00 | | 38 376 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 645 734.00 | 12 200 968.00 | | 12 645 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 737 291.00 | 175 720.00 | 66 913 012.00 | 66 737 291.00 |
FG Production vendue services | 548 755.00 | | 548 755.00 | 548 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 286 046.00 | 175 720.00 | 67 461 766.00 | 67 286 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 854 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 181 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 294 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 740 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 036.00 | |
GE Autres charges | | | 270 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 594 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 260 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 548 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 893.00 | 1.00 | | 113 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 476.00 | 128 327.00 | | 70 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | 728 000.00 | | 16 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 086.00 | 856 327.00 | | 146 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 068.00 | 481.00 | | 19 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 663.00 | 26 591.00 | | 117 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866 369.00 | 137 356.00 | | 1 866 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003 100.00 | 164 428.00 | | 2 003 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857 014.00 | 691 898.00 | | -1 857 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 815.00 | 321 377.00 | | 361 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202 763.00 | 1 021 783.00 | | 1 202 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 353 498.00 | 55 859 844.00 | | 68 353 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 226 200.00 | 53 324 996.00 | | 65 226 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 127 298.00 | 2 534 848.00 | | 3 127 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 695 494.00 | | 715 136.00 | 9 695 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 144 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 219.00 | 9 555 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 719.00 | 9 132 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 670.00 | | | 278 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325 130.00 | | 662 301.00 | 9 325 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 695.00 | | 52 835.00 | 91 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 045 387.00 | 743 133.00 | 737 057.00 | 6 045 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 001 489.00 | 743 133.00 | 737 057.00 | 6 001 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 378 344.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 356.00 | 488 025.00 | 58 775.00 | 167 356.00 |
6T Sur comptes clients | 1 084 472.00 | 160 036.00 | 159 794.00 | 1 084 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 545.00 | 160 036.00 | 199 867.00 | 1 124 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 901.00 | 2 026 405.00 | 258 642.00 | 1 291 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 866 369.00 | 5 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 279.00 | 360 279.00 | | 360 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722 814.00 | 8 722 814.00 | | 8 722 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 570.00 | 1 037 570.00 | | 1 037 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 917.00 | 637 917.00 | | 637 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 068.00 | 237 068.00 | | 237 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 979.00 | 193 979.00 | | 193 979.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | 6 000.00 | 13 500.00 | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 530.00 | 16 667.00 | 107 863.00 | 124 530.00 |
UX Autres créances clients | 10 558 961.00 | 10 558 961.00 | | 10 558 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303 387.00 | 204 721.00 | 1 098 666.00 | 1 303 387.00 |
VB T. V. A. | 291 742.00 | 291 742.00 | | 291 742.00 |
VC Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 813.00 | 524 741.00 | 2 952 629.00 | 4 000 813.00 |
VI Groupe et associés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 422 435.00 | | | 2 422 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 386.00 | 156 386.00 | | 156 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 355.00 | 1 782 355.00 | | 1 782 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 175 500.00 | 12 955 471.00 | 1 220 029.00 | 14 175 500.00 |
VW T.V.A. | 756 144.00 | 756 144.00 | | 756 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 121 806.00 | 12 645 734.00 | 2 952 629.00 | 16 121 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445 361.00 | | | 445 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 990 324.00 | | | 990 324.00 |
ST Autres comptes | 2 367 242.00 | | | 2 367 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 311 024.00 | | | 1 311 024.00 |
YT Sous‐traitance | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 574.00 | | | 221 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 340.00 | | | 192 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637 701.00 | | | 637 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 460 241.00 | | | 13 460 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 651 169.00 | | | 11 651 169.00 |
ZE Dividendes | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 002 558.00 | | | 5 002 558.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |