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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 614.00 | 59 224.00 | 2 391.00 | 61 614.00 |
AH Fonds commercial | 48 433.00 | 45 735.00 | 2 698.00 | 48 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 191.00 | 1 758 089.00 | 499 103.00 | 2 257 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 921.00 | 1 845 410.00 | 469 511.00 | 2 314 921.00 |
BF Prêts | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 149.00 | 3 717 299.00 | 1 032 849.00 | 4 750 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 550.00 | 1 061.00 | 24 489.00 | 25 550.00 |
BZ Autres créances | 62 285.00 | | 62 285.00 | 62 285.00 |
CF Disponibilités | 442 197.00 | | 442 197.00 | 442 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 155.00 | 1 061.00 | 594 094.00 | 595 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 303.00 | 3 718 360.00 | 1 626 943.00 | 5 345 303.00 |
CU Autres participations | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 001.00 | 184 001.00 | | 184 001.00 |
DG Autres réserves | 429 451.00 | 429 451.00 | | 429 451.00 |
DH Report à nouveau | -1 428 262.00 | -1 344 181.00 | | -1 428 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 311.00 | -84 081.00 | | -176 311.00 |
DL TOTAL (I) | -559 921.00 | -383 610.00 | | -559 921.00 |
DP Provisions pour risques | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 723.00 | 68 378.00 | | 52 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 973.00 | 68 378.00 | | 96 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 179.00 | 467 745.00 | | 337 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 527.00 | 830 990.00 | | 842 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 954.00 | 501.00 | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 308.00 | 338 799.00 | | 187 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 964.00 | 560 055.00 | | 573 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | 4 968.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 144 886.00 | 142 956.00 | | 144 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 890.00 | 2 346 014.00 | | 2 089 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 943.00 | 2 030 782.00 | | 1 626 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 688.00 | 2 008 334.00 | | 1 848 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 175 344.00 | | 3 175 344.00 | 3 175 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 344.00 | | 3 175 344.00 | 3 175 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 973.00 | |
GE Autres charges | | | 115 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 991.00 | 23 380.00 | | 30 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 468.00 | 110 616.00 | | 115 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 736.00 | 22 653.00 | | 33 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 584.00 | 501 959.00 | | 243 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 319.00 | 524 612.00 | | 277 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 614.00 | 7 859.00 | | 46 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 892.00 | 118 445.00 | | 246 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 506.00 | 126 304.00 | | 293 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 186.00 | 398 308.00 | | -16 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -900.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 398.00 | 2 650 107.00 | | 3 650 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 709.00 | 2 734 189.00 | | 3 826 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 311.00 | -84 081.00 | | -176 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 423.00 | 11 402.00 | | 18 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188 136.00 | | 380 958.00 | 5 188 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 076.00 | 67 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 945.00 | 4 750 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 678.00 | 110 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 191.00 | 4 572 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 884.00 | | 841.00 | 111 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008 263.00 | | 332 040.00 | 5 008 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 989.00 | | 48 076.00 | 67 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 301.00 | 336 406.00 | 527 985.00 | 3 854 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 545.00 | 356.00 | 2 678.00 | 61 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 756.00 | 336 050.00 | 525 307.00 | 3 792 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 378.00 | 96 973.00 | 68 378.00 | 68 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | | 1 557.00 | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 194.00 | | 1 557.00 | 57 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 572.00 | 96 973.00 | 69 934.00 | 125 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 973.00 | 69 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 445.00 | 138 445.00 | | 138 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 894.00 | 224 894.00 | | 224 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 886.00 | 144 886.00 | | 144 886.00 |
UP Prêts | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
UX Autres créances clients | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VC Groupe et associés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 179.00 | 99 931.00 | 237 248.00 | 337 179.00 |
VI Groupe et associés | 842 577.00 | 842 577.00 | | 842 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 555.00 | 210 555.00 | | 210 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 936.00 | 1 848 688.00 | 237 248.00 | 2 085 936.00 |