| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 966.00 | 390 190.00 | 74 775.00 | 464 966.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 263.00 | | 606 263.00 | 606 263.00 |
CF Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 519.00 | | 618 519.00 | 618 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 485.00 | 390 190.00 | 693 295.00 | 1 083 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
CU Autres participations | 390 190.00 | 390 190.00 | | 390 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 1 345 745.00 | 1 345 745.00 | | 1 345 745.00 |
DH Report à nouveau | -715 158.00 | -742 992.00 | | -715 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632.00 | 27 834.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 681 926.00 | 680 294.00 | | 681 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 398.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 2 654.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | 819.00 | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 369.00 | 4 791.00 | | 11 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 295.00 | 685 085.00 | | 693 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 369.00 | 4 791.00 | | 11 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 919.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 009.00 | 1 122.00 | | 1 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943.00 | 34 089.00 | | 7 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311.00 | 6 256.00 | | 6 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632.00 | 27 834.00 | | 1 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 091.00 | | 2 875.00 | 462 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 091.00 | | 2 875.00 | 462 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 190.00 | | | 390 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 190.00 | | | 390 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |