| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | 6 134.00 | 1 617.00 | 7 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 104.00 | 528 794.00 | 991 310.00 | 1 520 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 237.00 | 87 543.00 | 25 693.00 | 113 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 909.00 | | 215 909.00 | 215 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 682.00 | 622 471.00 | 1 372 211.00 | 1 994 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 394.00 | | 132 394.00 | 132 394.00 |
BT Marchandises | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 222.00 | 217 102.00 | 1 922 120.00 | 2 139 222.00 |
BZ Autres créances | 214 581.00 | 115 469.00 | 99 112.00 | 214 581.00 |
CF Disponibilités | 4 498 605.00 | | 4 498 605.00 | 4 498 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 020 986.00 | 332 571.00 | 6 688 415.00 | 7 020 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 015 667.00 | 955 042.00 | 8 060 625.00 | 9 015 667.00 |
CU Autres participations | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 120.00 | 456 120.00 | | 456 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 470.00 | 306 470.00 | | 306 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
DG Autres réserves | 1 294 566.00 | 1 125 117.00 | | 1 294 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 624.00 | 319 449.00 | | 664 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509 499.00 | 579 268.00 | | 509 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 892.00 | 2 832 036.00 | | 3 276 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 554.00 | 921 555.00 | | 1 739 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 793.00 | 4 000.00 | | 154 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 974.00 | 1 858 431.00 | | 2 208 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 830.00 | 421 517.00 | | 666 830.00 |
EA Autres dettes | 13 582.00 | 568 942.00 | | 13 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 734.00 | 3 774 445.00 | | 4 783 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 625.00 | 6 606 481.00 | | 8 060 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 277.00 | 3 059 158.00 | | 4 252 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 555.00 | | 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 793.00 | | | 154 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 038 946.00 | | 6 038 946.00 | 6 038 946.00 |
FD Production vendue biens | 11 814 496.00 | 683 687.00 | 12 498 183.00 | 11 814 496.00 |
FG Production vendue services | 913 575.00 | 477.00 | 914 052.00 | 913 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 767 018.00 | 684 163.00 | 19 451 181.00 | 18 767 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 523 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 597 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 574 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 739 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 462.00 | 27 022.00 | | 63 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 686.00 | 108 712.00 | | 76 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 148.00 | 135 735.00 | | 140 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | 13 023.00 | | 3 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | 13 109.00 | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 657.00 | 122 625.00 | | 136 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 473.00 | 121 521.00 | | 254 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 669 285.00 | 17 942 807.00 | | 19 669 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 004 661.00 | 17 623 358.00 | | 19 004 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 624.00 | 319 449.00 | | 664 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 997.00 | | 20 926.00 | 2 109 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 668.00 | 300 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 242.00 | 1 994 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 574.00 | 1 633 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 488.00 | | 2 436.00 | 58 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 008.00 | | 12 907.00 | 1 669 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 501.00 | | 5 583.00 | 382 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 109.00 | 156 486.00 | 24 124.00 | 490 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 819.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 794.00 | 155 667.00 | 24 124.00 | 484 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 348.00 | | 45 246.00 | 262 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 469.00 | | | 115 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 817.00 | | 45 246.00 | 377 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 817.00 | | 45 246.00 | 377 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 974.00 | 2 208 974.00 | | 2 208 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 159.00 | 328 159.00 | | 328 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 092.00 | 131 092.00 | | 131 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 909.00 | | 215 909.00 | 215 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 179.00 | 1 910 179.00 | | 1 910 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 043.00 | 229 043.00 | | 229 043.00 |
VB T. V. A. | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 916.00 | 1 207 459.00 | 531 457.00 | 1 738 916.00 |
VI Groupe et associés | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 189.00 | | | 183 189.00 |
VP Divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 376.00 | 2 382 467.00 | 215 909.00 | 2 598 376.00 |
VW T.V.A. | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 734.00 | 4 252 277.00 | 531 457.00 | 4 783 734.00 |