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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 943.00 | 58 998.00 | 6 945.00 | 65 943.00 |
AP Constructions | 142 002.00 | 68 021.00 | 73 982.00 | 142 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 039.00 | 223 370.00 | 165 669.00 | 389 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 461.00 | 131 439.00 | 48 022.00 | 179 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 198.00 | 481 826.00 | 314 371.00 | 796 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
BN En cours de production de biens | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 187.00 | 7 038.00 | 1 214 149.00 | 1 221 187.00 |
BZ Autres créances | 540 102.00 | | 540 102.00 | 540 102.00 |
CF Disponibilités | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 545.00 | 7 038.00 | 2 088 507.00 | 2 095 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 743.00 | 488 865.00 | 2 402 878.00 | 2 891 743.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 055 949.00 | | | 1 055 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
DK Provisions réglementées | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 501.00 | | | 1 343 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 253.00 | | | 657 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 687.00 | | | 257 687.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 377.00 | | | 1 059 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 878.00 | | | 2 402 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 246.00 | | | 966 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 536.00 | | 62 917.00 | 792 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 854.00 | 41 401.00 | 796 198.00 | 17 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 854.00 | 41 401.00 | 710 501.00 | 17 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 840.00 | | 62 917.00 | 706 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 308.00 | 80 495.00 | 13 977.00 | 415 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 924.00 | 4 073.00 | | 54 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 384.00 | 76 421.00 | 13 977.00 | 360 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 259.00 | 2 675.00 | | 24 259.00 |
6T Sur comptes clients | 8 393.00 | | 1 355.00 | 8 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 393.00 | | 1 355.00 | 8 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 652.00 | 2 675.00 | 1 355.00 | 32 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 253.00 | 657 253.00 | | 657 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 665.00 | | | 1 210 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VB T. V. A. | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VC Groupe et associés | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 557.00 | 45 426.00 | 93 131.00 | 138 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
VP Divers | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 397.00 | | | 484 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 716.00 | 1 763 487.00 | 18 229.00 | 1 781 716.00 |
VW T.V.A. | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 377.00 | 966 246.00 | 93 131.00 | 1 059 377.00 |