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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 800.00 | 121 855.00 | 90 945.00 | 212 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 814.00 | 128 711.00 | 91 103.00 | 219 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
BT Marchandises | 878 213.00 | | 878 213.00 | 878 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
BZ Autres créances | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
CF Disponibilités | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 819.00 | | 1 036 819.00 | 1 036 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 633.00 | 128 711.00 | 1 127 922.00 | 1 256 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
DH Report à nouveau | 8 512.00 | 9 828.00 | | 8 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 435.00 | -1 315.00 | | -7 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 879.00 | 13 046.00 | | 9 879.00 |
DL TOTAL (I) | 33 443.00 | 44 044.00 | | 33 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 994.00 | 240 446.00 | | 202 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 000.00 | 355 376.00 | | 342 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 063.00 | 316 855.00 | | 74 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 502.00 | 95 086.00 | | 83 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 347 520.00 | 180 865.00 | | 347 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 479.00 | 1 233 028.00 | | 1 094 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 922.00 | 1 277 072.00 | | 1 127 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 479.00 | 1 204 259.00 | | 1 094 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 722.00 | 160 000.00 | | 160 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 489.00 | | 28 401.00 | 191 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 219 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 255.00 | | 28 401.00 | 191 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 647.00 | 23 064.00 | | 105 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 647.00 | 23 064.00 | | 105 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
6T Sur comptes clients | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 76.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 947.00 | 185 947.00 | | 185 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 520.00 | 347 520.00 | | 347 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VB T. V. A. | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 949.00 | 160 949.00 | | 160 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 751.00 | 55 626.00 | 159 125.00 | 214 751.00 |
VI Groupe et associés | 156 053.00 | 156 053.00 | | 156 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 401.00 | 86 243.00 | 158.00 | 86 401.00 |
VW T.V.A. | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 185.00 | 1 108 060.00 | 159 125.00 | 1 267 185.00 |