| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 147.00 | 13 572.00 | 1 575.00 | 15 147.00 |
AN Terrains | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
AP Constructions | 975 633.00 | 887 242.00 | 88 391.00 | 975 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 372.00 | 117 169.00 | 6 202.00 | 123 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 265.00 | 1 759 880.00 | 745 385.00 | 2 505 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 634.00 | 2 777 864.00 | 905 771.00 | 3 683 634.00 |
BT Marchandises | 1 851 694.00 | 15 411.00 | 1 836 283.00 | 1 851 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 682.00 | 72 953.00 | 1 777 728.00 | 1 850 682.00 |
BZ Autres créances | 240 050.00 | | 240 050.00 | 240 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 397.00 | 561.00 | 137 837.00 | 138 397.00 |
CF Disponibilités | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 562.00 | 88 925.00 | 4 045 637.00 | 4 134 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 196.00 | 2 866 788.00 | 4 951 408.00 | 7 818 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 562.00 | 1 582 991.00 | | 1 594 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 557.00 | 11 571.00 | | 212 557.00 |
DK Provisions réglementées | 41 516.00 | 49 473.00 | | 41 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 635.00 | 2 194 035.00 | | 2 398 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 485.00 | 705 295.00 | | 764 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 725.00 | 2 194 137.00 | | 1 451 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 133.00 | 341 268.00 | | 312 133.00 |
EA Autres dettes | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 773.00 | 3 240 700.00 | | 2 552 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 408.00 | 5 434 735.00 | | 4 951 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 328.00 | 2 799 946.00 | | 2 136 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 986 999.00 | | 9 986 999.00 | 9 986 999.00 |
FG Production vendue services | 271 864.00 | | 271 864.00 | 271 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 258 863.00 | | 10 258 863.00 | 10 258 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 341 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 451 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 901.00 | |
GE Autres charges | | | 84 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 124 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 603.00 | 89.00 | | 15 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 431.00 | 49 251.00 | | 36 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 956.00 | 14 972.00 | | 7 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 989.00 | 64 312.00 | | 59 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | 5 083.00 | | 3 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 17 373.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 367.00 | 46 939.00 | | 56 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 422.00 | 11 199 910.00 | | 10 409 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196 866.00 | 11 188 339.00 | | 10 196 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 557.00 | 11 571.00 | | 212 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 555.00 | | 221 110.00 | 3 480 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 030.00 | 3 683 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 030.00 | 3 654 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 430.00 | | 220 110.00 | 3 452 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 978.00 | | 1 000.00 | 12 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 154.00 | 264 710.00 | | 2 513 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 844.00 | 1 729.00 | | 11 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 310.00 | 262 982.00 | | 2 501 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 473.00 | | 7 956.00 | 49 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 783.00 | 15 411.00 | 18 783.00 | 18 783.00 |
6T Sur comptes clients | 79 462.00 | 4 490.00 | 10 999.00 | 79 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375.00 | 186.00 | | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 620.00 | 20 087.00 | 29 782.00 | 98 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 093.00 | 20 087.00 | 37 738.00 | 148 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 901.00 | 29 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 186.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 725.00 | 1 451 725.00 | | 1 451 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 083.00 | 149 083.00 | | 149 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 428.00 | 1 751 428.00 | | 1 751 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
VB T. V. A. | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
VC Groupe et associés | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 676.00 | 141 676.00 | | 141 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 809.00 | 221 573.00 | 368 112.00 | 622 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 911.00 | | | 139 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 724.00 | | | 225 724.00 |
VP Divers | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 513.00 | 2 126 513.00 | | 2 126 513.00 |
VW T.V.A. | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 564.00 | 2 136 328.00 | 368 112.00 | 2 537 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |