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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 290.00 | 20 649.00 | 166 641.00 | 187 290.00 |
BN En cours de production de biens | 1 046 135.00 | | 1 046 135.00 | 1 046 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BZ Autres créances | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CF Disponibilités | 156 926.00 | | 156 926.00 | 156 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 317.00 | | 1 252 317.00 | 1 252 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 607.00 | 20 649.00 | 1 418 958.00 | 1 439 607.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 420.00 | 966 420.00 | | 966 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 293.00 | 433 293.00 | | 433 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
DH Report à nouveau | -12 894.00 | -3 839.00 | | -12 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 929.00 | -9 054.00 | | -13 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 909.00 | 1 427 838.00 | | 1 413 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 1 389.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608.00 | 1 582.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049.00 | 2 974.00 | | 5 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 958.00 | 1 430 812.00 | | 1 418 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 049.00 | 2 974.00 | | 5 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577.00 | 15 768.00 | | 1 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506.00 | 24 822.00 | | 15 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 929.00 | -9 054.00 | | -13 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 714.00 | | 1 577.00 | 185 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 747.00 | | 1 577.00 | 157 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VP Divers | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 569.00 | 49 256.00 | 159 313.00 | 208 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |