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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 136 743.00 | 108 213.00 | 28 530.00 | 136 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193 948.00 | 2 789 739.00 | 404 209.00 | 3 193 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 680.00 | 63 177.00 | 4 503.00 | 67 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 174.00 | 2 965 501.00 | 448 673.00 | 3 414 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 071.00 | 29 535.00 | 435 536.00 | 465 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BT Marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 823.00 | 1 729.00 | 405 094.00 | 406 823.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 969.00 | | 201 969.00 | 201 969.00 |
CF Disponibilités | 1 323 111.00 | | 1 323 111.00 | 1 323 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 635.00 | 31 264.00 | 2 389 371.00 | 2 420 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 809.00 | 2 996 764.00 | 2 838 045.00 | 5 834 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 621 858.00 | 1 621 855.00 | | 1 621 858.00 |
DH Report à nouveau | 284 076.00 | 318 728.00 | | 284 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 914.00 | -34 653.00 | | 81 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 848.00 | 1 960 934.00 | | 2 042 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 973.00 | 552 478.00 | | 245 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 533.00 | 220 057.00 | | 223 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 568.00 | 319 069.00 | | 319 568.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 3 528.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 197.00 | 1 095 133.00 | | 795 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 045.00 | 3 056 067.00 | | 2 838 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 487.00 | 849 412.00 | | 606 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 831.00 | 10 349.00 | 32 180.00 | 21 831.00 |
FD Production vendue biens | 2 077 127.00 | 252 365.00 | 2 329 492.00 | 2 077 127.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 958.00 | 262 714.00 | 2 361 672.00 | 2 098 958.00 |
FM Production stockée | | | -8 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 374.00 | 2 119.00 | | 29 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 2 704.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 2 704.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 1 167.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 1 167.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | 1 537.00 | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | -300.00 | | 15 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 124.00 | 2 345 105.00 | | 2 398 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 210.00 | 2 379 758.00 | | 2 316 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 914.00 | -34 653.00 | | 81 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 446.00 | | 6 755.00 | 3 411 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027.00 | 3 414 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 3 398 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 642.00 | | 6 755.00 | 3 395 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 752.00 | 154 776.00 | 4 027.00 | 2 814 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 379.00 | 154 776.00 | 4 027.00 | 2 810 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 483.00 | 29 535.00 | 12 483.00 | 12 483.00 |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | | 241.00 | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 452.00 | 29 535.00 | 12 724.00 | 14 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 452.00 | 29 535.00 | 12 724.00 | 14 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 535.00 | 12 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 533.00 | 223 533.00 | | 223 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 970.00 | 180 970.00 | | 180 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 403 418.00 | 403 418.00 | | 403 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 869.00 | 57 159.00 | 188 710.00 | 245 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 524.00 | | | 306 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 730.00 | 419 566.00 | 4 164.00 | 423 730.00 |
VW T.V.A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 197.00 | 606 487.00 | 188 710.00 | 795 197.00 |