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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 264.00 | 20 581.00 | 11 683.00 | 32 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 022.00 | 108 749.00 | 8 273.00 | 117 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 392.00 | 135 736.00 | 20 656.00 | 156 392.00 |
BT Marchandises | 197 698.00 | | 197 698.00 | 197 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 097.00 | 12 693.00 | 113 404.00 | 126 097.00 |
BZ Autres créances | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 308.00 | 12 693.00 | 347 614.00 | 360 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 700.00 | 148 429.00 | 368 271.00 | 516 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 422.00 | 288 422.00 | | 288 422.00 |
DH Report à nouveau | -174 302.00 | -182 993.00 | | -174 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 269.00 | 8 691.00 | | -24 269.00 |
DL TOTAL (I) | 131 799.00 | 156 069.00 | | 131 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 24 244.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 373.00 | 98 220.00 | | 110 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 329.00 | 186 312.00 | | 95 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 724.00 | 31 845.00 | | 22 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 471.00 | 340 624.00 | | 236 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 271.00 | 496 693.00 | | 368 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 516.00 | 9 269.00 | 462 785.00 | 453 516.00 |
FD Production vendue biens | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
FG Production vendue services | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 972.00 | 9 269.00 | 568 241.00 | 558 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 147.00 | 95.00 | | 3 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | 72 595.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 4 039.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 18 442.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | 54 153.00 | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 083.00 | 1 031 887.00 | | 594 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 352.00 | 1 023 195.00 | | 618 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 269.00 | 8 691.00 | | -24 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 646.00 | 20 352.00 | | 9 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 703.00 | | | 157 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 156 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 149 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 597.00 | | | 150 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 229.00 | 9 817.00 | 1 310.00 | 127 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 823.00 | 9 817.00 | 1 310.00 | 120 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 231.00 | 579.00 | 6 118.00 | 18 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 231.00 | 579.00 | 6 118.00 | 18 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 231.00 | 579.00 | 6 118.00 | 18 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | 6 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VP Divers | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 386.00 | 130 960.00 | 15 425.00 | 146 386.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 029.00 | 230 029.00 | | 230 029.00 |