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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 586.00 | 117 527.00 | 74 059.00 | 191 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 729.00 | 23 172.00 | 48 558.00 | 71 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 695.00 | 68 143.00 | 273 552.00 | 341 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 106.00 | 268 841.00 | 397 265.00 | 666 106.00 |
BZ Autres créances | 319 906.00 | | 319 906.00 | 319 906.00 |
CF Disponibilités | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 988.00 | | 354 988.00 | 354 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 094.00 | 268 841.00 | 752 253.00 | 1 021 094.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -851 907.00 | | | -851 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 816.00 | | | -637 816.00 |
DL TOTAL (I) | -1 139 090.00 | | | -1 139 090.00 |
DP Provisions pour risques | 414 098.00 | | | 414 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 098.00 | | | 414 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 849.00 | | | 1 413 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 245.00 | | | 1 477 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 253.00 | | | 752 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 245.00 | | | 1 477 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 911.00 | | | 655 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 816.00 | | | -637 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 477.00 | | 14 392.00 | 656 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 666 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 762.00 | 413 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 586.00 | | | 191 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 816.00 | | 14 371.00 | 403 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 075.00 | | 21.00 | 61 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 057.00 | 119 784.00 | | 89 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 711.00 | 67 816.00 | | 49 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 346.00 | 51 969.00 | | 39 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 150.00 | | 18 052.00 | 432 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 150.00 | 45 000.00 | 18 052.00 | 447 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413 849.00 | 1 413 849.00 | | 1 413 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 319 906.00 | 319 906.00 | | 319 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 6.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 687.00 | 339 687.00 | | 339 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 245.00 | 1 477 245.00 | | 1 477 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 399 680.00 | | | 399 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 418.00 | | | 476 418.00 |