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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 228.00 | 7 718.00 | 2 510.00 | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 899.00 | 81 552.00 | 16 347.00 | 97 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 392.00 | 89 475.00 | 18 917.00 | 108 392.00 |
BT Marchandises | 105 502.00 | | 105 502.00 | 105 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 340.00 | 1 190.00 | 409 149.00 | 410 340.00 |
BZ Autres créances | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CF Disponibilités | 150 805.00 | | 150 805.00 | 150 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 355.00 | 1 190.00 | 702 164.00 | 703 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 746.00 | 90 665.00 | 721 081.00 | 811 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 237 174.00 | | | 237 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
DL TOTAL (I) | 557 474.00 | | | 557 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 081.00 | | | 721 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 608.00 | | | 163 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 005.00 | | 1 203 005.00 | 1 203 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 005.00 | | 1 203 005.00 | 1 203 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 376.00 | | | 1 209 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 596.00 | | | 1 068 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 907.00 | | 1 748.00 | 107 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 108 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 108 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 642.00 | | 1 748.00 | 107 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 145.00 | 14 594.00 | 1 264.00 | 76 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 940.00 | 14 594.00 | 1 264.00 | 75 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 410 340.00 | 410 340.00 | | 410 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VI Groupe et associés | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 107.00 | 447 047.00 | 60.00 | 447 107.00 |
VW T.V.A. | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 608.00 | 163 608.00 | | 163 608.00 |