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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AP Constructions | 192 129.00 | 21 462.00 | 170 668.00 | 192 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 399.00 | 290 911.00 | 109 488.00 | 400 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 812.00 | 64 399.00 | 25 414.00 | 89 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 676.00 | 385 311.00 | 311 364.00 | 696 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 778.00 | 3 539.00 | 70 240.00 | 73 778.00 |
BN En cours de production de biens | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 270.00 | 565.00 | 2 705.00 | 3 270.00 |
BT Marchandises | 261 204.00 | 1 846.00 | 259 358.00 | 261 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 814.00 | 7 259.00 | 1 046 555.00 | 1 053 814.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 657.00 | | 153 657.00 | 153 657.00 |
CF Disponibilités | 727 365.00 | | 727 365.00 | 727 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 309.00 | 13 209.00 | 2 319 101.00 | 2 332 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 985.00 | 398 520.00 | 2 630 465.00 | 3 028 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 936 556.00 | 807 827.00 | | 936 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 930.00 | 128 728.00 | | 197 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 673.00 | 29 731.00 | | 27 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 871.00 | 1 037 998.00 | | 1 233 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 288.00 | 206 705.00 | | 440 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 36.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 360.00 | 620 250.00 | | 679 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 452.00 | 254 559.00 | | 276 452.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 10 737.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 595.00 | 1 092 287.00 | | 1 396 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 465.00 | 2 130 285.00 | | 2 630 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 786.00 | 950 765.00 | | 324 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 167.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673 198.00 | | 3 673 198.00 | 3 673 198.00 |
FD Production vendue biens | 515 493.00 | | 515 493.00 | 515 493.00 |
FG Production vendue services | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 783.00 | | 4 238 783.00 | 4 238 783.00 |
FM Production stockée | | | 10 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 214.00 | 20 572.00 | | 7 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 3 763.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284.00 | 1 899.00 | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | 5 662.00 | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 6 079.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 6 079.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | -416.00 | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 624.00 | 44 299.00 | | 71 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 041.00 | 3 920 509.00 | | 4 266 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 111.00 | 3 791 781.00 | | 4 068 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 930.00 | 128 728.00 | | 197 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 430.00 | 11 622.00 | | 11 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 431.00 | | 28 244.00 | 668 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 096.00 | | 28 244.00 | 654 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 007.00 | 48 305.00 | | 337 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 467.00 | 48 305.00 | | 328 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 949.00 | 5 949.00 | 5 949.00 | 5 949.00 |
6T Sur comptes clients | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 208.00 | 5 949.00 | 5 949.00 | 13 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 208.00 | 5 949.00 | 5 949.00 | 13 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 949.00 | 5 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 360.00 | 679 360.00 | | 679 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 111.00 | 1 045 111.00 | | 1 045 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 166.00 | 368 357.00 | 71 808.00 | 440 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 697.00 | 1 090 772.00 | 9 925.00 | 1 100 697.00 |
VW T.V.A. | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 595.00 | 1 324 786.00 | 71 808.00 | 1 396 595.00 |