| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 128.00 | 3 010.00 | 4 118.00 | 7 128.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 1 335 653.00 | 667 861.00 | 667 792.00 | 1 335 653.00 |
AP Constructions | 1 083 803.00 | 760 716.00 | 323 086.00 | 1 083 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 489.00 | 74 595.00 | 12 893.00 | 87 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 250.00 | 51 304.00 | 32 945.00 | 84 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
AX Avances et acomptes | 71 147.00 | | 71 147.00 | 71 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 144.00 | 1 557 488.00 | 1 138 656.00 | 2 696 144.00 |
BT Marchandises | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 078.00 | 13 991.00 | 165 087.00 | 179 078.00 |
BZ Autres créances | 1 104 706.00 | | 1 104 706.00 | 1 104 706.00 |
CF Disponibilités | 1 174 299.00 | | 1 174 299.00 | 1 174 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 307.00 | 13 991.00 | 2 517 316.00 | 2 531 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 452.00 | 1 571 480.00 | 3 655 972.00 | 5 227 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 648 758.00 | 1 619 007.00 | | 1 648 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 820.00 | 429 750.00 | | 697 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 574.00 | 8 395.00 | | 6 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 953.00 | 2 208 953.00 | | 2 504 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 083.00 | | | 270 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 874.00 | 77 488.00 | | 72 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 262.00 | 311 164.00 | | 490 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 481.00 | 194 046.00 | | 196 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 629.00 | 79 051.00 | | 114 629.00 |
EA Autres dettes | 6 687.00 | 2 099.00 | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 018.00 | 663 849.00 | | 1 151 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 972.00 | 2 872 803.00 | | 3 655 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 995.00 | 630 469.00 | | 937 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
FG Production vendue services | 1 708 473.00 | | 1 708 473.00 | 1 708 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 648.00 | | 1 909 648.00 | 1 909 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 9 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 592.00 | 2 588.00 | | 3 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 105.00 | 3 315.00 | | 2 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 394.00 | 1 820.00 | | 33 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 394.00 | 2 116.00 | | 33 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 394.00 | 2 116.00 | | 33 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 331.00 | 178 883.00 | | 185 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 654.00 | 1 719 164.00 | | 2 184 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 833.00 | 1 289 413.00 | | 1 486 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 820.00 | 429 750.00 | | 697 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 146.00 | | 285 981.00 | 2 409 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 2 696 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 2 679 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 303.00 | | 285 981.00 | 2 393 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 139.00 | 94 435.00 | 183.00 | 1 462 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 226.00 | 94 435.00 | 183.00 | 1 460 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 623.00 | 4 369.00 | | 9 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 623.00 | 4 369.00 | | 9 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 623.00 | 4 369.00 | | 9 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 481.00 | 196 481.00 | | 196 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 179 079.00 | 179 079.00 | | 179 079.00 |
VB T. V. A. | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 505.00 | 1 064 505.00 | | 1 064 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 083.00 | 57 059.00 | 203 519.00 | 270 083.00 |
VI Groupe et associés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 337.00 | 1 320 807.00 | 1 530.00 | 1 322 337.00 |
VW T.V.A. | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 757.00 | 447 733.00 | 203 519.00 | 660 757.00 |