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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 952.00 | 22 491.00 | 5 461.00 | 27 952.00 |
AP Constructions | 880 312.00 | 754 092.00 | 126 220.00 | 880 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 914.00 | 2 830 445.00 | 430 469.00 | 3 260 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 024.00 | 97 518.00 | 56 507.00 | 154 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 895.00 | 3 704 546.00 | 952 349.00 | 4 656 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548 087.00 | 31 393.00 | 1 516 694.00 | 1 548 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
BT Marchandises | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 893.00 | 2 154.00 | 2 282 740.00 | 2 284 893.00 |
BZ Autres créances | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 289 560.00 | | 1 289 560.00 | 1 289 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 471.00 | 33 546.00 | 5 939 925.00 | 5 973 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 630 366.00 | 3 738 092.00 | 6 892 274.00 | 10 630 366.00 |
CU Autres participations | 331 558.00 | | 331 558.00 | 331 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 816 137.00 | 2 764 631.00 | | 2 816 137.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 222.00 | 1 036 222.00 | | 1 036 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 480.00 | 101 507.00 | | 306 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 840.00 | 4 012 359.00 | | 4 268 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 552.00 | 891 004.00 | | 425 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 819.00 | 989 255.00 | | 1 430 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 497.00 | 449 867.00 | | 629 497.00 |
EA Autres dettes | 137 539.00 | 3 152.00 | | 137 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 435.00 | 2 333 305.00 | | 2 623 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 274.00 | 6 345 665.00 | | 6 892 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 434.00 | 1 908 251.00 | | 2 338 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 27.00 | | 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 136 547.00 | 1 431 229.00 | 10 567 776.00 | 9 136 547.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 136 547.00 | 1 431 229.00 | 10 567 776.00 | 9 136 547.00 |
FM Production stockée | | | -178 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 467 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 746 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 123 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 537.00 | 18 547.00 | | 20 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 614.00 | 9 365.00 | | 73 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 614.00 | 25 515.00 | | 73 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 32.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 7 168.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 052.00 | 18 347.00 | | 71 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 555.00 | 17 235.00 | | 96 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 382.00 | 8 813 857.00 | | 10 542 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 235 902.00 | 8 712 350.00 | | 10 235 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 480.00 | 101 507.00 | | 306 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 470.00 | | 5 537.00 | 4 660 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 333 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 111.00 | 4 656 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | 27 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622.00 | 4 295 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 336.00 | | 5 537.00 | 4 296 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 022.00 | | | 334 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 186.00 | 201 142.00 | 8 782.00 | 3 512 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 486.00 | 8 165.00 | 2 160.00 | 16 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 700.00 | 192 977.00 | 6 622.00 | 3 495 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 945.00 | 31 393.00 | 56 945.00 | 56 945.00 |
6T Sur comptes clients | 3 152.00 | 88.00 | 1 086.00 | 3 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 097.00 | 31 481.00 | 58 031.00 | 60 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 097.00 | 31 481.00 | 58 031.00 | 60 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 481.00 | 58 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 819.00 | 1 430 819.00 | | 1 430 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 881.00 | 217 881.00 | | 217 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 620.00 | 142 620.00 | | 142 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 347.00 | 101 347.00 | | 101 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 539.00 | 137 539.00 | | 137 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 954.00 | 2 281 954.00 | | 2 281 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 168.00 | 140 168.00 | 285 001.00 | 425 168.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 687.00 | | | 465 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 834.00 | 2 368 761.00 | 5 074.00 | 2 373 834.00 |
VW T.V.A. | 161 166.00 | 161 166.00 | | 161 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 435.00 | 2 338 434.00 | 285 001.00 | 2 623 435.00 |